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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(009625
)

凈值估算(25-11-05 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：2.91%

單位凈值 (2025-11-04)

1.0337-0.01%
近3月：0.34%
近3年：12.37%

累計(jì)凈值

1.2068
近6月：0.56%
成立來：22.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：59.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2020-06-03管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2.00億元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-04 1.0337 1.2068 -0.01%
    11-03 1.0338 1.2069 -0.02%
    10-31 1.0340 1.2071 0.07%
    10-30 1.0333 1.2064 0.06%
    10-29 1.0327 1.2058 0.05%
    10-28 1.0322 1.2053 0.09%
    10-27 1.0313 1.2044 0.04%
    10-24 1.0309 1.2040 0.01%
    10-23 1.0308 1.2039 0.00%
    10-22 1.0308 1.2039 0.01%
    10-21 1.0307 1.2038 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.36%
    0.34%
    0.56%
    0.47%
    2.91%
    9.56%
    12.37%
    同類平均
    0.15%
    0.45%
    0.20%
    0.50%
    0.75%
    2.45%
    6.59%
    8.88%
    滬深300
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.17%
    -0.30%
    -0.96%
    -2.52%
    -0.89%
    0.33%
    -0.38%
    同類排名
    259 | 651
    320 | 651
    66 | 623
    189 | 589
    295 | 558
    79 | 527
    36 | 364
    30 | 296
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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