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單位凈值 (2025-12-19)

1.12470.04%
近1月：-0.09%
近1年：2.21%

累計凈值

1.2047
近3月：0.64%
近3年：--

近6月：0.52%
成立來：10.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2023-01-13管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1247 1.2047 0.04%
    12-18 1.1243 1.2043 0.00%
    12-17 1.1243 1.2043 0.04%
    12-16 1.1238 1.2038 0.00%
    12-15 1.1238 1.2038 -0.04%
    12-12 1.1243 1.2043 0.00%
    12-11 1.1243 1.2043 0.04%
    12-10 1.1239 1.2039 0.01%
    12-09 1.1238 1.2038 0.02%
    12-08 1.1236 1.2036 0.00%
    12-05 1.1236 1.2036 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    0.64%
    0.52%
    1.93%
    2.21%
    7.59%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2795 | 3521
    2432 | 3515
    481 | 3485
    993 | 3406
    420 | 3241
    390 | 3218
    422 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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107 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 11-21 00:08
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111 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 00:18
96 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 07:41
121 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:06
136 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:20
155 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 00:19
125 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-26 00:15
131 0 連續(xù)四天表現(xiàn)搶眼，平均每天接近8個大蛋，發(fā)現(xiàn)了一個 一個小月亮 03-07 01:13
133 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 00:11
249 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金第三次分紅公告 基金資訊 12-13 00:05
248 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 00:34
277 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:18
339 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 00:04
294 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-19 07:46
396 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-19 00:16
595 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金第二次分紅公告 基金資訊 06-11 00:04
329 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 00:04
376 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 00:05
366 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 00:22
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