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單位凈值 (2025-08-01)

1.01670.03%
近1月：-0.24%
近1年：1.53%

累計凈值

1.0947
近3月：0.24%
近3年：8.17%

近6月：0.55%
成立來：9.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0167 1.0947 0.03%
    07-31 1.0164 1.0944 0.05%
    07-30 1.0159 1.0939 0.03%
    07-29 1.0156 1.0936 -0.14%
    07-28 1.0170 1.0950 0.08%
    07-25 1.0162 1.0942 -0.02%
    07-24 1.0164 1.0944 -0.18%
    07-23 1.0182 1.0962 -0.06%
    07-22 1.0188 1.0968 -0.07%
    07-21 1.0195 1.0975 -0.08%
    07-18 1.0203 1.0983 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.24%
    0.24%
    0.55%
    0.45%
    1.53%
    5.77%
    8.17%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    2862 | 3451
    2286 | 3374
    2006 | 3288
    2286 | 3265
    2756 | 3060
    1842 | 2487
    1613 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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    對比
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3668 50 入基市近7年，今天累計收益總算是回正了 快樂養(yǎng)基大師兄 07-30 08:25
53 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 00:22
104 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 00:56
111 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-26 00:19
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85 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 00:14
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835 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
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862 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:08
908 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-26 09:04
976 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:12
889 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-18 09:06
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