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單位凈值 (2025-12-19)

1.05770.06%
近1月：-0.19%
近1年：1.12%

累計凈值

1.1237
近3月：0.58%
近3年：11.96%

近6月：-0.35%
成立來：12.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0577 1.1237 0.06%
    12-18 1.0571 1.1231 0.03%
    12-17 1.0568 1.1228 0.08%
    12-16 1.0560 1.1220 0.02%
    12-15 1.0558 1.1218 -0.07%
    12-12 1.0565 1.1225 -0.05%
    12-11 1.0570 1.1230 0.06%
    12-10 1.0564 1.1224 0.04%
    12-09 1.0560 1.1220 0.08%
    12-08 1.0552 1.1212 0.01%
    12-05 1.0551 1.1211 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.19%
    0.58%
    -0.35%
    0.47%
    1.12%
    9.08%
    11.96%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    2932 | 3515
    726 | 3485
    2775 | 3406
    2333 | 3241
    1819 | 3218
    120 | 2694
    462 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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