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今日45只基金分紅除權
今日共有45只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有4689只債券基金實施分紅，41只股票型基金實施分紅，347只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 006214 | 平安500ETF聯(lián)接A | 2023-12-13 | 0.258 | 2023-12-14 |
| 006215 | 平安500ETF聯(lián)接C | 2023-12-13 | 0.256 | 2023-12-14 |
| 512040 | 富國中證價值ETF | 2023-12-13 | 0.104 | 2023-12-18 |
| 007190 | 南華價值啟航純債債券C | 2023-12-13 | 0.0764 | 2023-12-14 |
| 007189 | 南華價值啟航純債債券A | 2023-12-13 | 0.0756 | 2023-12-14 |
| 010397 | 中加瑞合純債債券 | 2023-12-13 | 0.05 | 2023-12-14 |
| 007557 | 中加優(yōu)選中高等級債券A | 2023-12-13 | 0.05 | 2023-12-14 |
| 007558 | 中加優(yōu)選中高等級債券C | 2023-12-13 | 0.05 | 2023-12-14 |
| 009831 | 長城穩(wěn)利純債A | 2023-12-13 | 0.042 | 2023-12-14 |
| 005617 | 中信嘉鑫3個月定開債 | 2023-12-13 | 0.041 | 2023-12-14 |
| 004797 | 國壽安保安盛純債3個月定開債 | 2023-12-13 | 0.04 | 2023-12-14 |
| 690012 | 民生加銀豐鑫債券 | 2023-12-13 | 0.04 | 2023-12-14 |
| 010632 | 工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 | 2023-12-13 | 0.039 | 2023-12-14 |
| 007212 | 山西證券裕泰3個月定開 | 2023-12-13 | 0.037 | 2023-12-14 |
| 110053 | 易方達安源中短債債券A | 2023-12-13 | 0.035 | 2023-12-14 |
| 003869 | 長信穩(wěn)勢純債 | 2023-12-13 | 0.034 | 2023-12-15 |
| 015108 | 中泰安益利率債A | 2023-12-13 | 0.03 | 2023-12-15 |
| 015109 | 中泰安益利率債C | 2023-12-13 | 0.026 | 2023-12-15 |
| 007913 | 財通資管豐和兩年定開債A | 2023-12-13 | 0.025 | 2023-12-15 |
| 110052 | 易方達安源中短債債券C | 2023-12-13 | 0.023 | 2023-12-14 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定開債A | 2023-12-13 | 0.0229 | 2023-12-14 |
| 007914 | 財通資管豐和兩年定開債C | 2023-12-13 | 0.02 | 2023-12-15 |
| 016180 | 寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 | 2023-12-13 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定開債C | 2023-12-13 | 0.0188 | 2023-12-14 |
| 003214 | 易方達富惠純債債券A | 2023-12-13 | 0.017 | 2023-12-14 |
| 017621 | 易方達富惠純債債券C | 2023-12-13 | 0.017 | 2023-12-14 |
| 019606 | 易方達富惠純債債券D | 2023-12-13 | 0.017 | 2023-12-14 |
| 009748 | 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 | 2023-12-13 | 0.016 | 2023-12-15 |
| 002550 | 嘉實穩(wěn)榮債券 | 2023-12-13 | 0.0153 | 2023-12-14 |
| 008102 | 中金鑫福87個月定開債 | 2023-12-13 | 0.014 | 2023-12-14 |
| 008649 | 華泰柏瑞錦興39個月定開債 | 2023-12-13 | 0.0134 | 2023-12-14 |
| 006319 | 易方達安瑞短債A | 2023-12-13 | 0.012 | 2023-12-14 |
| 006320 | 易方達安瑞短債C | 2023-12-13 | 0.012 | 2023-12-14 |
| 006421 | 中銀弘享債券A | 2023-12-13 | 0.011 | 2023-12-15 |
| 018997 | 中銀弘享債券B | 2023-12-13 | 0.011 | 2023-12-15 |
| 009799 | 中銀證券安匯三年定開債 | 2023-12-13 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 007680 | 中加享利三年債券 | 2023-12-13 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 009699 | 長信浦瑞87個月定開債券 | 2023-12-13 | 0.0097 | 2023-12-15 |
| 006468 | 嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 | 2023-12-13 | 0.0089 | 2023-12-14 |
| 018697 | 尚正臻元債券 | 2023-12-13 | 0.0083 | 2023-12-14 |
| 161713 | 招商信用添利債券(LOF)A | 2023-12-13 | 0.0071 | 2023-12-15 |
| 009637 | 招商信用添利債券(LOF)C | 2023-12-13 | 0.0063 | 2023-12-14 |
| 007572 | 中加民豐純債A | 2023-12-13 | 0.005 | 2023-12-14 |
| 008002 | 銀華穩(wěn)晟39個月定開債 | 2023-12-13 | 0.004 | 2023-12-14 |
| 017428 | 國泰鑫裕純債債券 | 2023-12-13 | 0.003 | 2023-12-14 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數據生產，僅供參考，不構成任何投資建議，據此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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