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單位凈值 (2025-04-30)

1.06920.04%
近1月：1.42%
近1年：6.93%

累計凈值

1.1252
近3月：0.25%
近3年：12.93%

近6月：4.85%
成立來：12.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0692 1.1252 0.04%
    04-29 1.0688 1.1248 0.23%
    04-28 1.0663 1.1223 0.10%
    04-25 1.0652 1.1212 0.03%
    04-24 1.0649 1.1209 -0.03%
    04-23 1.0652 1.1212 -0.07%
    04-22 1.0659 1.1219 0.07%
    04-21 1.0652 1.1212 -0.11%
    04-18 1.0664 1.1224 -0.01%
    04-17 1.0665 1.1225 -0.15%
    04-16 1.0681 1.1241 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    1.42%
    0.25%
    4.85%
    0.61%
    6.93%
    11.03%
    12.93%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    113 | 3057
    133 | 3366
    1756 | 3313
    65 | 3187
    685 | 3289
    67 | 2948
    109 | 2435
    273 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
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中泰證券(上海)資管

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