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單位凈值 (2025-12-15)

1.0558-0.07%
近1月：-0.31%
近1年：1.24%

累計凈值

1.1218
近3月：0.48%
近3年：11.84%

近6月：-0.37%
成立來：12.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0558 1.1218 -0.07%
    12-12 1.0565 1.1225 -0.05%
    12-11 1.0570 1.1230 0.06%
    12-10 1.0564 1.1224 0.04%
    12-09 1.0560 1.1220 0.08%
    12-08 1.0552 1.1212 0.01%
    12-05 1.0551 1.1211 0.09%
    12-04 1.0542 1.1202 -0.26%
    12-03 1.0569 1.1229 -0.11%
    12-02 1.0581 1.1241 -0.06%
    12-01 1.0587 1.1247 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.31%
    0.48%
    -0.37%
    0.29%
    1.24%
    8.88%
    11.84%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    707 | 3205
    2626 | 3211
    585 | 3182
    2481 | 3100
    2115 | 2949
    1292 | 2911
    103 | 2409
    396 | 2045
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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