基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05460.02%
近1月：-0.64%
近1年：4.35%

累計(jì)凈值

1.1206
近3月：-0.44%
近3年：11.63%

近6月：-0.18%
成立來(lái)：12.45%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0546 1.1206 0.02%
    07-31 1.0544 1.1204 0.09%
    07-30 1.0534 1.1194 0.11%
    07-29 1.0522 1.1182 -0.23%
    07-28 1.0546 1.1206 0.14%
    07-25 1.0531 1.1191 0.04%
    07-24 1.0527 1.1187 -0.35%
    07-23 1.0564 1.1224 -0.09%
    07-22 1.0574 1.1234 -0.15%
    07-21 1.0590 1.1250 -0.14%
    07-18 1.0605 1.1265 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.64%
    -0.44%
    -0.18%
    0.17%
    4.35%
    9.30%
    11.63%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1740 | 3459
    3384 | 3451
    3274 | 3374
    3039 | 3288
    2710 | 3265
    144 | 3060
    185 | 2487
    356 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3152 13 這位冠軍基金經(jīng)理的管理規(guī)模，竟然不到1個(gè)億？ 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 07-08 16:28
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