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單位凈值 (2025-08-01)

1.13330.04%
近1月：0.07%
近1年：2.82%

累計凈值

1.1893
近3月：0.59%
近3年：9.66%

近6月：0.81%
成立來：19.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：武磊等
成 立 日：2020-03-10管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1333 1.1893 0.04%
    07-31 1.1329 1.1889 0.08%
    07-30 1.1320 1.1880 0.04%
    07-29 1.1316 1.1876 -0.06%
    07-28 1.1323 1.1883 0.07%
    07-25 1.1315 1.1875 -0.04%
    07-24 1.1319 1.1879 -0.11%
    07-23 1.1331 1.1891 -0.07%
    07-22 1.1339 1.1899 -0.04%
    07-21 1.1343 1.1903 -0.02%
    07-18 1.1345 1.1905 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.07%
    0.59%
    0.81%
    0.86%
    2.82%
    7.26%
    9.66%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    917 | 3451
    932 | 3374
    1387 | 3288
    1427 | 3265
    861 | 3060
    931 | 2487
    980 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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