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單位凈值 (2025-04-30)

1.01380.02%
近1月：0.72%
近1年：2.49%

累計(jì)凈值

1.0883
近3月：0.29%
近3年：8.64%

近6月：1.32%
成立來：9.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0138 1.0883 0.02%
    04-29 1.0136 1.0881 0.11%
    04-28 1.0125 1.0870 0.10%
    04-25 1.0115 1.0860 0.02%
    04-24 1.0113 1.0858 -0.01%
    04-23 1.0114 1.0859 -0.08%
    04-22 1.0122 1.0867 0.05%
    04-21 1.0117 1.0862 -0.06%
    04-18 1.0123 1.0868 -0.01%
    04-17 1.0124 1.0869 -0.09%
    04-16 1.0133 1.0878 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.72%
    0.29%
    1.32%
    0.18%
    2.49%
    6.35%
    8.64%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    462 | 3057
    864 | 3366
    1536 | 3313
    2659 | 3187
    2320 | 3289
    2423 | 2948
    1816 | 2435
    1639 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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76 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 00:56
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