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單位凈值 (2025-08-01)

1.01600.03%
近1月：-0.24%
近1年：1.42%

累計凈值

1.0905
近3月：0.22%
近3年：7.78%

近6月：0.51%
成立來：9.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0160 1.0905 0.03%
    07-31 1.0157 1.0902 0.05%
    07-30 1.0152 1.0897 0.03%
    07-29 1.0149 1.0894 -0.14%
    07-28 1.0163 1.0908 0.08%
    07-25 1.0155 1.0900 -0.02%
    07-24 1.0157 1.0902 -0.18%
    07-23 1.0175 1.0920 -0.06%
    07-22 1.0181 1.0926 -0.07%
    07-21 1.0188 1.0933 -0.08%
    07-18 1.0196 1.0941 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.24%
    0.22%
    0.51%
    0.40%
    1.42%
    5.54%
    7.78%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    2862 | 3451
    2342 | 3374
    2075 | 3288
    2362 | 3265
    2824 | 3060
    1964 | 2487
    1737 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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