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單位凈值 (2025-08-01)

1.15010.03%
近1月：-0.10%
近1年：2.94%

累計凈值

1.2066
近3月：0.75%
近3年：11.60%

近6月：1.37%
成立來：20.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1501 1.2066 0.03%
    07-31 1.1498 1.2063 0.10%
    07-30 1.1487 1.2052 0.08%
    07-29 1.1478 1.2043 -0.11%
    07-28 1.1491 1.2056 0.11%
    07-25 1.1478 1.2043 -0.04%
    07-24 1.1483 1.2048 -0.19%
    07-23 1.1505 1.2070 -0.10%
    07-22 1.1516 1.2081 -0.04%
    07-21 1.1521 1.2086 -0.07%
    07-18 1.1529 1.2094 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.10%
    0.75%
    1.37%
    1.49%
    2.94%
    9.11%
    11.60%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2213 | 3451
    428 | 3374
    335 | 3288
    355 | 3265
    724 | 3060
    214 | 2487
    358 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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286 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 00:22
271 0 漲了1個蛋，0.01％,凈值1.1111[笑哭][ 股友Vt7xYF 01-16 22:17
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