基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.1324-0.04%
近1月：-0.12%
近1年：2.32%

累計(jì)凈值

1.2124
近3月：0.60%
近3年：11.79%

近6月：0.62%
成立來(lái)：21.52%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉舒樂(lè)等
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.70% 0.07% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.1324 1.2124 -0.04%
    12-12 1.1329 1.2129 0.00%
    12-11 1.1329 1.2129 0.04%
    12-10 1.1325 1.2125 0.01%
    12-09 1.1324 1.2124 0.02%
    12-08 1.1322 1.2122 0.00%
    12-05 1.1322 1.2122 -0.02%
    12-04 1.1324 1.2124 -0.05%
    12-03 1.1330 1.2130 0.01%
    12-02 1.1329 1.2129 -0.01%
    12-01 1.1330 1.2130 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.12%
    0.60%
    0.62%
    2.00%
    2.32%
    7.97%
    11.79%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類(lèi)排名
    2174 | 3207
    1670 | 3213
    285 | 3184
    627 | 3102
    257 | 2951
    227 | 2913
    235 | 2411
    409 | 2047
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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