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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.47%
近1年：22.00%

單位凈值 (2025-08-01)

1.16230.28%
近3月：0.55%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1623
近6月：1.10%
成立來：16.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
成 立 日：2024-03-18管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指可選消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.29%
    0.47%
    0.55%
    1.10%
    -0.08%
    22.00%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.47%
    -0.02%
    -1.32%
    -0.59%
    -1.70%
    19.38%
    4.00%
    -5.58%
    同類排名
    3186 | 4162
    3778 | 4072
    3733 | 3848
    3453 | 3512
    3157 | 3420
    1863 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3178.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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