基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10490.02%
近1月：-0.67%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.1220
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：-0.67%
成立來(lái)：4.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-12-12管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1049 1.1220 0.02%
    07-31 1.1047 1.1218 0.15%
    07-30 1.1031 1.1202 0.14%
    07-29 1.1016 1.1187 -0.24%
    07-28 1.1042 1.1213 0.18%
    07-25 1.1022 1.1193 -0.01%
    07-24 1.1023 1.1194 -0.32%
    07-23 1.1058 1.1229 -0.16%
    07-22 1.1076 1.1247 -0.24%
    07-21 1.1103 1.1274 -0.24%
    07-18 1.1130 1.1301 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.67%
    -0.11%
    -0.67%
    -0.59%
    1.12%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    3393 | 3451
    3075 | 3374
    3217 | 3288
    3200 | 3265
    2918 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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