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單位凈值 (2025-12-19)

1.01240.11%
近1月：-0.04%
近1年：0.43%

累計凈值

1.3917
近3月：0.54%
近3年：10.71%

近6月：-0.45%
成立來：46.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李秋實
成 立 日：2016-01-18管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0124 1.3917 0.11%
    12-18 1.0113 1.3906 0.03%
    12-17 1.0110 1.3903 0.12%
    12-16 1.0098 1.3891 0.03%
    12-15 1.0095 1.3888 -0.04%
    12-12 1.0099 1.3892 -0.11%
    12-11 1.0110 1.3903 0.07%
    12-10 1.0103 1.3896 0.05%
    12-09 1.0098 1.3891 0.10%
    12-08 1.0088 1.3881 0.00%
    12-05 1.0088 1.3881 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.04%
    0.54%
    -0.45%
    0.04%
    0.43%
    6.95%
    10.71%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    57 | 3521
    1961 | 3515
    930 | 3485
    2873 | 3406
    2721 | 3241
    2651 | 3218
    704 | 2694
    865 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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