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國泰添福一年定期開放債券(009444
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0438--
近1月：0.33%
近1年：3.87%

累計(jì)凈值

1.1718
近3月：-0.22%
近3年：10.58%

近6月：2.16%
成立來：18.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2020-08-03管 理 人：國泰基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0438 1.1718 --
    04-25 1.0428 1.1708 --
    04-18 1.0433 1.1713 --
    04-11 1.0430 1.1710 --
    04-03 1.0416 1.1696 --
    03-28 1.0404 1.1684 --
    03-21 1.0391 1.1671 --
    03-14 1.0380 1.1660 --
    03-07 1.0380 1.1660 --
    02-28 1.0401 1.1681 --
    02-21 1.0429 1.1709 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.33%
    -0.22%
    2.16%
    -0.07%
    3.87%
    8.41%
    10.58%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2588 | 3366
    3135 | 3313
    1241 | 3187
    2965 | 3289
    881 | 2948
    655 | 2435
    954 | 2061
    四分位排名

    --

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    不佳

    良好

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:39
43 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:10
59 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:47
156 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-04 07:32
121 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:02
192 0 公告關(guān)于國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 09-09 09:04
210 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 09-07 09:04
140 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:53
160 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
218 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-19 09:09
192 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-13 09:08
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163 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:08
188 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:38
189 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:11
295 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-08 07:44
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320 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:22
303 0 公告關(guān)于國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 08-31 09:30
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