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單位凈值 (2025-12-19)

1.01070.02%
近1月:-0.07%
近1年:1.01%

累計凈值

1.1995
近3月:0.37%
近3年:10.84%

近6月:0.03%
成立來:20.95%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:0.02億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:張蕊
成 立 日:2019-11-20管 理 人淳厚基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0107 1.1995 0.02%
    12-18 1.0105 1.1993 0.05%
    12-17 1.0100 1.1988 0.12%
    12-16 1.0088 1.1976 -0.03%
    12-15 1.0091 1.1979 -0.06%
    12-12 1.0097 1.1985 -0.10%
    12-11 1.0107 1.1995 0.03%
    12-10 1.0104 1.1992 0.02%
    12-09 1.0102 1.1990 -0.01%
    12-08 1.0103 1.1991 0.00%
    12-05 1.0103 1.1991 0.04%
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    近1年
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    階段漲幅
    0.10%
    -0.07%
    0.37%
    0.03%
    0.75%
    1.01%
    7.13%
    10.84%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    340 | 864
    405 | 858
    593 | 835
    676 | 795
    607 | 744
    607 | 743
    318 | 630
    310 | 577
    四分位排名

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201 0 公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:00
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淳厚基金

管理規(guī)模:199.12億旗下基金:33只
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