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富國中債1-5年農發(fā)行債券指數(shù)C(007198
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.13%
近1年：2.50%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06820.02%
近3月：0.26%
近3年：10.01%

累計凈值

1.2222
近6月：0.25%
成立來：23.78%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經理：朱征星
成 立 日：2019-04-17管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年農發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

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    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0682 1.2222 0.02%
    07-31 1.0680 1.2220 0.09%
    07-30 1.0670 1.2210 0.08%
    07-29 1.0661 1.2201 -0.12%
    07-28 1.0674 1.2214 0.09%
    07-25 1.0664 1.2204 0.01%
    07-24 1.0663 1.2203 -0.16%
    07-23 1.0680 1.2220 -0.07%
    07-22 1.0688 1.2228 -0.05%
    07-21 1.0693 1.2233 -0.05%
    07-18 1.0698 1.2238 -0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.13%
    0.26%
    0.25%
    0.19%
    2.50%
    7.19%
    10.01%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.01%
    0.41%
    0.61%
    0.47%
    2.19%
    6.12%
    9.17%
    同類排名
    158 | 624
    412 | 614
    298 | 590
    389 | 571
    403 | 559
    174 | 497
    103 | 342
    91 | 284
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

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    良好

    良好
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