基金品種

全球市場
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A(008626
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.28%
近1年：1.15%

單位凈值 (2025-12-15)

1.1217-0.08%
近3月：0.10%
近3年：8.65%

累計凈值

1.1517
近6月：-0.53%
成立來：15.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-03-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-5年中高等級江蘇省城投類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.28%
    0.10%
    -0.53%
    1.02%
    1.15%
    4.85%
    8.65%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.13%
    0.15%
    -0.11%
    0.00%
    0.08%
    2.11%
    4.59%
    同類排名
    634 | 651
    550 | 648
    574 | 628
    536 | 598
    108 | 553
    141 | 547
    269 | 383
    186 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
57 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 10-28 08:08
97 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 08-30 08:08
85 0 這雞簡直就是垃圾 基民8VX2cB 08-11 19:46
111 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 07-21 08:06
142 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 05-13 08:05
166 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 05-13 08:05
173 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 05-13 08:05
174 0 公告關(guān)于南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證 基金資訊 05-13 07:31
145 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 04-22 08:05
186 0 方正鴻遠(yuǎn)，點亮財富的耀眼光芒！當(dāng)下收獲151個，從 今天要吃肉咯么 04-08 01:17
179 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-31 08:06
134 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:05
165 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:04
171 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:04
166 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:04
197 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-05 08:06
149 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-05 08:06
167 0 公告關(guān)于南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證 基金資訊 03-01 08:04
664 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 01-22 08:06
672 0 公告南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投 基金資訊 12-17 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1