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全球市場(chǎng)
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)A(008626
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.41%
近1年：2.98%

單位凈值 (2025-06-17)

1.12840.06%
近3月：1.90%
近3年：9.31%

累計(jì)凈值

1.1584
近6月：1.72%
成立來(lái)：16.20%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-03-05管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.41%
    1.90%
    1.72%
    1.62%
    2.98%
    6.46%
    9.31%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.16%
    0.69%
    0.17%
    0.13%
    0.74%
    2.72%
    3.30%
    同類(lèi)排名
    63 | 601
    87 | 595
    63 | 578
    13 | 558
    9 | 559
    252 | 482
    189 | 340
    160 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 5年
    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-05 08:06
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