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單位凈值 (2025-12-19)

1.05320.06%
近1月：-0.21%
近1年：0.92%

累計凈值

1.1152
近3月：0.53%
近3年：11.21%

近6月：-0.44%
成立來：11.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0532 1.1152 0.06%
    12-18 1.0526 1.1146 0.03%
    12-17 1.0523 1.1143 0.07%
    12-16 1.0516 1.1136 0.02%
    12-15 1.0514 1.1134 -0.06%
    12-12 1.0520 1.1140 -0.06%
    12-11 1.0526 1.1146 0.06%
    12-10 1.0520 1.1140 0.05%
    12-09 1.0515 1.1135 0.07%
    12-08 1.0508 1.1128 0.01%
    12-05 1.0507 1.1127 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.21%
    0.53%
    -0.44%
    0.28%
    0.92%
    8.55%
    11.21%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    3005 | 3515
    991 | 3485
    2863 | 3406
    2519 | 3241
    2126 | 3218
    200 | 2694
    698 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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