基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05080.01%
近1月：-0.66%
近1年：4.05%

累計(jì)凈值

1.1128
近3月：-0.49%
近3年：10.86%

近6月：-0.29%
成立來(lái)：11.61%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0508 1.1128 0.01%
    07-31 1.0507 1.1127 0.10%
    07-30 1.0496 1.1116 0.10%
    07-29 1.0485 1.1105 -0.23%
    07-28 1.0509 1.1129 0.14%
    07-25 1.0494 1.1114 0.04%
    07-24 1.0490 1.1110 -0.34%
    07-23 1.0526 1.1146 -0.10%
    07-22 1.0537 1.1157 -0.15%
    07-21 1.0553 1.1173 -0.14%
    07-18 1.0568 1.1188 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.66%
    -0.49%
    -0.29%
    0.05%
    4.05%
    8.76%
    10.86%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1931 | 3459
    3390 | 3451
    3292 | 3374
    3117 | 3288
    2855 | 3265
    203 | 3060
    292 | 2487
    518 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 00:22
77 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-15 00:20
81 0 債市最新收益播報(bào)。 默默的小金庫(kù)1 06-23 21:59
115 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 00:56
125 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 04-16 00:40
126 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-16 00:40
2338 7 4.9午盤(pán)播報(bào)：債市恢復(fù)下行通道，來(lái)不及回踩？雙債 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 04-09 15:51
116 0 寶子們，理財(cái)就像一場(chǎng)充滿(mǎn)未知的旅行，我在其中徘徊、 SL夏夏 04-08 01:20
83 0 想多元投資？方正鴻遠(yuǎn)債基不可缺。實(shí)盤(pán)大賽冠軍配置它 三月理財(cái)詩(shī) 04-07 22:49
2270 2 跨季資金偏緊，看股做債又要啟動(dòng)了？ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 04-03 06:23
2216 13 3.14【信用債基收蛋總結(jié)】今天債市大幅震蕩，信用 手扶拖拉司基 03-26 21:09
1196 0 基本功 | 債基在資產(chǎn)配置中的作用是什么？ 中泰證券資管 03-26 09:55
156 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-26 00:15
1742 22 3.24【信用債基收蛋總結(jié)】債市大漲，二級(jí)市場(chǎng)盤(pán)后 手扶拖拉司基 03-25 19:49
1073 12 3.18早盤(pán)播報(bào)：央媽大額凈投放，雙債反彈，股債齊 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 03-25 11:07
893 0 基本功 | 為什么有些債基的資產(chǎn)比例會(huì)超過(guò)100% 中泰證券資管 03-21 16:05
600 0 基本功 | 什么是被動(dòng)指數(shù)債基？ 中泰證券資管 03-21 15:53
608 0 基本功 | 基金的“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”有哪些作用？ 中泰證券資管 03-21 15:45
1985 19 3.20【信用債基收蛋總結(jié)】債市繼續(xù)反彈大漲，信用 手扶拖拉司基 03-21 13:58
1899 9 3.19【信用債基收蛋總結(jié)】今天債市反彈，盤(pán)后繼續(xù) 手扶拖拉司基 03-20 14:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1