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單位凈值 (2025-08-01)

1.05080.01%
近1月:-0.66%
近1年:4.05%

累計凈值

1.1128
近3月:-0.49%
近3年:10.86%

近6月:-0.29%
成立來:11.61%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.18億元(2025-06-30)基金經理:蔡鳳儀
成 立 日:2022-04-26管 理 人中泰證券(上海)資管基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0508 1.1128 0.01%
    07-31 1.0507 1.1127 0.10%
    07-30 1.0496 1.1116 0.10%
    07-29 1.0485 1.1105 -0.23%
    07-28 1.0509 1.1129 0.14%
    07-25 1.0494 1.1114 0.04%
    07-24 1.0490 1.1110 -0.34%
    07-23 1.0526 1.1146 -0.10%
    07-22 1.0537 1.1157 -0.15%
    07-21 1.0553 1.1173 -0.14%
    07-18 1.0568 1.1188 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.66%
    -0.49%
    -0.29%
    0.05%
    4.05%
    8.76%
    10.86%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    3390 | 3451
    3292 | 3374
    3117 | 3288
    2855 | 3265
    203 | 3060
    292 | 2487
    518 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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