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海富通瑞祥一年定開債券(519138
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.2384--
近1月：0.50%
近1年：3.99%

累計凈值

1.4015
近3月：0.40%
近3年：12.36%

近6月：3.07%
成立來：43.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2017-07-28管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-21～2026-02-24/2026-01-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2384 1.4015 --
    04-25 1.2363 1.3994 --
    04-18 1.2374 1.4005 --
    04-11 1.2372 1.4003 --
    04-03 1.2355 1.3986 --
    03-28 1.2323 1.3954 --
    03-21 1.2299 1.3930 --
    03-14 1.2294 1.3925 --
    03-07 1.2303 1.3934 --
    02-28 1.2315 1.3946 --
    02-21 1.2326 1.3957 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.50%
    0.40%
    3.07%
    0.62%
    3.99%
    9.02%
    12.36%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    1677 | 3366
    1010 | 3313
    322 | 3187
    667 | 3289
    773 | 2948
    424 | 2435
    373 | 2061
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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