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國聯(lián)聚安定期開放債券(005723
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.19240.04%
近1月：0.58%
近1年：3.84%

累計凈值

1.3024
近3月：0.20%
近3年：10.86%

近6月：2.27%
成立來：32.65%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：19.00億元（2025-03-31）基金經理：霍順朝
成 立 日：2018-04-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
開放申購/贖回時間：05-07～05-08/05-07～05-08
開放申購時間：
2025年05月06日15:00~05月08日15:00
開放贖回時間：
2025年05月06日15:00~05月08日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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    • 3月
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1924 1.3024 0.04%
    04-29 1.1919 1.3019 0.08%
    04-28 1.1909 1.3009 0.04%
    04-25 1.1904 1.3004 0.01%
    04-24 1.1903 1.3003 -0.02%
    04-23 1.1905 1.3005 -0.04%
    04-22 1.1910 1.3010 0.03%
    04-21 1.1906 1.3006 -0.04%
    04-18 1.1911 1.3011 0.01%
    04-17 1.1910 1.3010 -0.03%
    04-16 1.1913 1.3013 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.58%
    0.20%
    2.27%
    0.29%
    3.84%
    7.92%
    10.86%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    151 | 757
    166 | 827
    482 | 799
    381 | 780
    552 | 797
    260 | 724
    223 | 643
    204 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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342 0 公告國聯(lián)聚安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 01-23 07:07
163 0 公告國聯(lián)聚安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:10
363 0 公告國聯(lián)聚安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 10-30 07:08
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1061 0 公告國聯(lián)聚安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-08 09:11
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