凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.80億元(2025-05-26) | 基金經(jīng)理:王赟杰 |
成 立 日:2025-05-26 | 管 理 人:申萬(wàn)菱信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購(gòu)買(mǎi) | |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購(gòu)買(mǎi) |
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股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% |
07-31 | 1.0353 | 1.0353 | -1.64% |
07-30 | 1.0526 | 1.0526 | 0.25% |
07-29 | 1.0500 | 1.0500 | -0.02% |
07-28 | 1.0502 | 1.0502 | -0.95% |
07-25 | 1.0603 | 1.0603 | -0.55% |
07-24 | 1.0662 | 1.0662 | 0.43% |
07-23 | 1.0616 | 1.0616 | -0.26% |
07-22 | 1.0644 | 1.0644 | 1.59% |
07-21 | 1.0477 | 1.0477 | 1.23% |
07-18 | 1.0350 | 1.0350 | 0.45% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.35% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類(lèi)平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.65% | 0.55% | 2.67% | 1.61% | -1.74% | 7.42% | 3.81% | 11.07% |
同類(lèi)排名 | 3248 | 4162 | 3405 | 4072 | -- | 3848 | -- | 3512 | -- | 3420 | -- | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
日漲幅1.11%
日漲幅1.10%
日漲幅0.97%
日漲幅0.72%
日漲幅0.70%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 4人 |
南方紅利低波50ETF | 4人 |
東財(cái)瑞利債券C | 3人 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥 | 3人 |
興業(yè)中證紅利指數(shù)A | 4人 |
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