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廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A(005623
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：2.18%

單位凈值 (2025-08-01)

1.07020.01%
近3月：0.34%
近3年：9.44%

累計凈值

1.2589
近6月：0.44%
成立來：28.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：92.39億元（2025-06-30）基金經理：胡光耀等
成 立 日：2018-04-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0702 1.2589 0.01%
    07-31 1.0701 1.2588 0.07%
    07-30 1.0694 1.2581 0.07%
    07-29 1.0686 1.2573 -0.09%
    07-28 1.0696 1.2583 0.08%
    07-25 1.0687 1.2574 0.01%
    07-24 1.0686 1.2573 -0.12%
    07-23 1.0699 1.2586 -0.06%
    07-22 1.0705 1.2592 -0.04%
    07-21 1.0709 1.2596 -0.04%
    07-18 1.0713 1.2600 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.06%
    0.34%
    0.44%
    0.37%
    2.18%
    6.47%
    9.44%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.08%
    -0.17%
    -0.27%
    -0.86%
    -1.40%
    -1.09%
    -0.89%
    -1.84%
    同類排名
    263 | 624
    331 | 614
    163 | 590
    275 | 571
    281 | 559
    282 | 497
    147 | 342
    112 | 284
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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