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單位凈值 (2025-08-01)

1.13900.01%
近1月：-0.18%
近1年：2.56%

累計(jì)凈值

1.1960
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來：5.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽亮
成 立 日：2024-03-06管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1390 1.1960 0.01%
    07-31 1.1389 1.1959 0.08%
    07-30 1.1380 1.1950 0.11%
    07-29 1.1367 1.1937 -0.15%
    07-28 1.1384 1.1954 0.13%
    07-25 1.1369 1.1939 0.02%
    07-24 1.1367 1.1937 -0.20%
    07-23 1.1390 1.1960 -0.10%
    07-22 1.1401 1.1971 -0.08%
    07-21 1.1410 1.1980 -0.08%
    07-18 1.1419 1.1989 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.18%
    0.08%
    0.37%
    0.41%
    2.56%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2646 | 3451
    2711 | 3374
    2333 | 3288
    2350 | 3265
    1253 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
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