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海富通瑞福債券A(519137

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單位凈值 (2025-08-01): 1.18570.03%; 近1月：0.02%; 近1年：2.80%

累計(jì)凈值: 1.2778; 近3月：0.70%; 近3年：9.78%

: 近6月：0.92%; 成立來：29.17%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：27.61億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張靖爽等
成立日：2017-07-28	管理人：海富通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
23工行 4.34% --
23新華 4.16% --
24泰安 3.41% --
24中國 3.41% --
24成都 3.38% --
前五持倉占比合計(jì)：18.70%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23工行	4.34%	--
23新華	4.16%	--
24泰安	3.41%	--
24中國	3.41%	--
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小盤風(fēng)格強(qiáng)勢，卻并不擁擠？
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評級

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
08-01	1.1857	1.2778	0.03%
07-31	1.1853	1.2774	0.11%
07-30	1.1840	1.2761	0.05%
07-29	1.1834	1.2755	-0.11%
07-28	1.1847	1.2768	0.11%
07-25	1.1834	1.2755	-0.04%
07-24	1.1839	1.2760	-0.16%
07-23	1.1858	1.2779	-0.08%
07-22	1.1867	1.2788	-0.03%
07-21	1.1871	1.2792	-0.03%
07-18	1.1875	1.2796	0.01%

更多凈值信息>

海富通瑞福債券A成立以來，總計(jì)分紅 2次，拆分0次
2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0571元
2018-07-10 每份派現(xiàn)金0.0350元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.02%	0.70%	0.92%	1.15%	2.80%	7.63%	9.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.02%	0.26%	1.26%	1.60%	1.90%	4.36%	7.13%	8.77%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	68 \| 847	576 \| 838	458 \| 826	521 \| 786	451 \| 784	399 \| 743	240 \| 638	248 \| 591
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.11%	-0.01%	2.21%	0.09%	1.26%	1.33%	1.10%	0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	341 \| 838	468 \| 755	305 \| 819	523 \| 800	189 \| 499	104 \| 447	59 \| 403	157 \| 386
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.98%	4.37%	1.66%	4.88%	3.93%	-0.88%	5.17%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	284 \| 819	75 \| 403	97 \| 338	151 \| 251	86 \| 223	180 \| 199	103 \| 185	-- \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	不佳	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-01-18~至今	張靖爽方昆明	2年又198天	10.50%
2019-09-16~2023-01-17	張靖爽	3年又124天	12.86%
2017-08-18~2019-09-15	陳軼平張靖爽	2年又28天	3.57%
2017-07-28~2017-08-17	陳軼平	20天	0.00%

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169	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:30
157	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通瑞福債券型證券投資	基金資訊	04-22 09:29
231	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通瑞福債券型證券投資	基金資訊	04-09 00:00
142	在風(fēng)云變幻的債市中，方正鴻遠(yuǎn)成了投資者的可靠港灣。	股友7x09l17605	04-07 22:11
136	在風(fēng)云變幻的債市中，方正鴻遠(yuǎn)成了投資者的可靠港灣。	咕嚕肉加飯	04-07 19:45
177	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:29
236	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通瑞福債券型證券投資	基金資訊	03-11 09:04
279	哇塞！今日市場強(qiáng)勢反彈，收獲21個大蛋。方正鴻遠(yuǎn)憑	胡永順	02-20 09:26
329	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:35
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551	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:24
596	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通瑞福債券型證券投資	基金資訊	10-14 09:05
662	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通瑞福債券型證券投資	基金資訊	09-11 09:04
677	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:02
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天弘添利債券(LOF)C
近1年 30.22%

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民生加銀鑫享債券A
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海富通瑞福債券A
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-26	每份派現(xiàn)金0.0571元
2018-07-10	每份派現(xiàn)金0.0350元

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良好

一般

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

良好

一般

良好

不佳

一般

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熱門基金近6月收益130%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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