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單位凈值 (2025-12-15)

1.1881-0.03%
近1月：-0.10%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.2802
近3月：0.39%
近3年：11.47%

近6月：0.42%
成立來：29.43%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張靖爽等
成 立 日：2017-07-28管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.1881 1.2802 -0.03%
    12-12 1.1885 1.2806 0.00%
    12-11 1.1885 1.2806 0.03%
    12-10 1.1881 1.2802 0.03%
    12-09 1.1878 1.2799 0.00%
    12-08 1.1878 1.2799 0.00%
    12-05 1.1878 1.2799 0.01%
    12-04 1.1877 1.2798 -0.08%
    12-03 1.1887 1.2808 -0.02%
    12-02 1.1889 1.2810 -0.01%
    12-01 1.1890 1.2811 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.10%
    0.39%
    0.42%
    1.36%
    1.75%
    6.92%
    11.47%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    236 | 789
    232 | 781
    303 | 764
    488 | 732
    420 | 683
    372 | 681
    296 | 574
    217 | 523
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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