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單位凈值 (2025-08-01)

1.02950.01%
近1月：0.01%
近1年：2.31%

累計凈值

1.3439
近3月：0.36%
近3年：8.87%

近6月：0.77%
成立來：40.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：雷冠中
成 立 日：2016-07-21管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0295 1.3439 0.01%
    07-31 1.0294 1.3438 0.07%
    07-30 1.0287 1.3431 0.10%
    07-29 1.0277 1.3421 -0.11%
    07-28 1.0288 1.3432 0.08%
    07-25 1.0280 1.3424 0.01%
    07-24 1.0279 1.3423 -0.13%
    07-23 1.0292 1.3436 -0.06%
    07-22 1.0298 1.3442 -0.02%
    07-21 1.0300 1.3444 -0.03%
    07-18 1.0303 1.3447 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.01%
    0.36%
    0.77%
    0.99%
    2.31%
    6.39%
    8.87%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1447 | 3451
    1899 | 3374
    1495 | 3288
    1077 | 3265
    1700 | 3060
    1471 | 2487
    1323 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對比
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142 0 公告融通通安債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 00:11
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280 0 公告融通通安債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 07-11 00:03
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271 0 公告融通通安債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-07 00:04
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