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單位凈值 (2025-08-01)

1.09010.04%
近1月:0.09%
近1年:1.51%

累計(jì)凈值

1.2322
近3月:0.66%
近3年:5.83%

近6月:0.74%
成立來:25.04%
類型:債券型-混合一級(jí)規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:沈榮
成 立 日:2017-05-23管 理 人光大保德信基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)
封閉期:6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間2026-01-05~2026-01-09/2026-01-05~...
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2026年01月02日15:00~01月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2026年01月02日15:00~01月09日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0901 1.2322 0.04%
    07-31 1.0897 1.2318 0.05%
    07-30 1.0892 1.2313 -0.02%
    07-29 1.0894 1.2315 -0.01%
    07-28 1.0895 1.2316 0.04%
    07-25 1.0891 1.2312 -0.03%
    07-24 1.0894 1.2315 -0.06%
    07-23 1.0901 1.2322 -0.06%
    07-22 1.0907 1.2328 -0.02%
    07-21 1.0909 1.2330 0.00%
    07-18 1.0909 1.2330 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.09%
    0.66%
    0.74%
    0.54%
    1.51%
    4.52%
    5.83%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    297 | 847
    453 | 838
    485 | 826
    601 | 786
    677 | 784
    698 | 743
    578 | 638
    521 | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:20
123 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 00:48
127 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說 基金資訊 06-16 07:31
482 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-16 00:59
459 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-16 00:58
60 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:25
73 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-31 10:17
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279 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 01:05
221 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 09:58
229 0 自從買債以后比買權(quán)益心態(tài)好多了,股基人天天還得看盤 花花的唄唄 07-29 17:34
240 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-19 09:17
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459 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-14 00:43
204 0 定開債也不錯(cuò),可以管住手,不過感覺和流動(dòng)性強(qiáng)的純債 花花的唄唄 06-03 18:51
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276 0 公告光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-29 08:41

光大保德信基金

管理規(guī)模:795.06億旗下基金:145只
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