| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)江豐益6個(gè)月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)江豐益6個(gè)月持有債券A |
| 基金代碼 | 013240（前端） | 基金類(lèi)型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
長(zhǎng)江豐益6個(gè)月持有債券A(013240) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張昕 |
|---|---|
| 上任日期 | |
張昕女士:碩士。曾任昆山諾亞星光投資管理有限公司研究員,歷任長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司風(fēng)控經(jīng)理、研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。曾任長(zhǎng)江尊利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。曾任長(zhǎng)江聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 890017 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-07-19 | 2023-09-27 | 1年又70天 | 1.17% |
| 890011 | 長(zhǎng)江聚利債券型A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-01-11 | 2023-09-27 | 1年又259天 | -8.56% |
| 014720 | 長(zhǎng)江聚利債券型C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-01-11 | 2023-09-27 | 1年又259天 | 6.68% |
| 890005 | 長(zhǎng)江尊利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-12 | 2023-09-27 | 1年又319天 | 0.85% |
| 013971 | 長(zhǎng)江尊利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-12 | 2023-09-27 | 1年又319天 | 1.95% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等。因上述原因持有的股票,本基金將在其可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券類(lèi)別配置策略,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類(lèi)債券的流動(dòng)性、供求關(guān)系和收益率水平等,深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類(lèi)別的基金份額,紅利再投資的A類(lèi)基金份額免收申購(gòu)費(fèi);紅利再投資所獲得的基金份額,運(yùn)作期按原對(duì)應(yīng)持有基金份額的運(yùn)作期計(jì)算; 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
長(zhǎng)江豐益6個(gè)月持有債券A(013240) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
長(zhǎng)江豐益6個(gè)月持有債券A(013240) - 基金公告