| 基金全稱 | 易方達上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯接A |
| 基金代碼 | 023564（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯接A(023564) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 李博揚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-26 |
李博揚先生:中國國籍,工程理學碩士。2020年2月至2023年7月任南方基金管理股份有限公司量化交易員、量化及指數研究員。2023年8月起在易方達基金管理有限公司任職,現任基金經理、基金經理助理、研究員。2024年4月13日擔任易方達中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2024年4月27日擔任易方達恒生交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理助理。2024年06月08日任易方達中證龍頭企業(yè)指數證券投資基金基金經理。2024年7月27日擔任易方達上證科創(chuàng)板100增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理助理?，F任易方達中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金、易方達中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金、易方達中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金基金經理助理。2024年10月19日起任易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理助理。2024年11月22日起任易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起式證券投資基金的基金經理助理。2024年11月30日起任易方達中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金的基金經理助理。2024年12月14日起任易方達中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金、易方達中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理助理?，F任易方達上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。易方達上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023565 | 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯接C | 指數型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 39天 | |
| 023564 | 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯接A | 指數型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 39天 | |
| 589800 | 易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 68天 | -6.78% |
| 023228 | 易方達上證180ETF聯接A | 指數型-股票 | 2025-02-06 | 至今 | 87天 | -2.09% |
| 023229 | 易方達上證180ETF聯接C | 指數型-股票 | 2025-02-06 | 至今 | 87天 | -2.16% |
| 530180 | 易方達上證180ETF | 指數型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 137天 | -3.24% |
| 012756 | 易方達中證龍頭企業(yè)指數A | 指數型-股票 | 2024-06-08 | 至今 | 330天 | 7.59% |
| 012757 | 易方達中證龍頭企業(yè)指數C | 指數型-股票 | 2024-06-08 | 至今 | 330天 | 7.22% |
| 562950 | 易方達中證消費電子主題ETF | 指數型-股票 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又21天 | 34.02% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。 |
| 投資策略 | 本基金為目標ETF的聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金可投資于標的指數成份股、備選成份股,以更好的跟蹤業(yè)績比較基準。同時,在條件允許的情況下還可通過買入標的指數成份股、備選成份股來構建組合以申購目標ETF。因此對可投資于標的指數成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復制法,即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金投資組合,并根據標的指數組成及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代,包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結構。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購、贖回方式:按照目標ETF法律文件約定的方式申購、贖回目標ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用申購、贖回方式或二級市場方式進行目標ETF的投資。 衍生品投資策略 為更好地實現投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權,將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券和貨幣市場工具的投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)當基金收益分配根據基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現與標的指數的表現密切相關。 |
易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯接A(023564) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯接A(023564) - 基金公告
- 易方達基金管理有限公司關于網上直銷平臺系統維護的通知2025-04-29
- 易方達基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告2025-04-08
- 易方達基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年...2025-03-31
- 易方達基金管理有限公司關于網上直銷平臺系統維護的通知2025-03-26
- 易方達上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(易方達上證科創(chuàng)...2025-03-26