| 基金全稱 | 鵬華上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 023758（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月17日 | 成立日期 | 2025年04月08日 |
| 成立規(guī)模 | 11.755億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.99億份（截止至：2025年04月08日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接C(023758) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 蘇俊杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-08 |
蘇俊杰先生:國籍中國,清華大學學士,美國芝加哥大學金融數(shù)學碩士。曾任MSCI INC.分析師,華泰柏瑞基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理,2017年7月加入財通基金,任量化投資二部總監(jiān)助理、財通基金管理有限公司基金經(jīng)理。2019年07月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部副總經(jīng)理,現(xiàn)擔任量化及衍生品投資部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2018年01月至2019年07月?lián)沃凶C財通中國可持續(xù)發(fā)展100(ECPI ESG)指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年09月至2019年07月?lián)呜斖炕诵膬?yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年01月至2019年07月?lián)呜斖炕瘍r值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年04月至2019年07月?lián)呜斖ㄖ凶C香港紅利等權(quán)投資指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年03月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強基金經(jīng)理,2021年03月至2025年01月14日擔任鵬華量化先鋒混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年01月?lián)矽i華中證500指數(shù)增強基金經(jīng)理,2022年08月至2023年12月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年08月至2023年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年08月至2023年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年12月?lián)慰苿?chuàng)50增強ETF基金經(jīng)理,2022年12月?lián)蝿?chuàng)50ETF基金經(jīng)理,2022年12月?lián)矽i華中證1000指數(shù)增強基金經(jīng)理,2023年02月?lián)矽i華國證2000指數(shù)增強基金經(jīng)理,2023年06月?lián)矽i華滬深300ETF基金經(jīng)理,2023年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年09月?lián)?000ETF增強基金經(jīng)理,2023年09月?lián)慰苿?chuàng)100ETF基金基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經(jīng)理,2024年01月?lián)矽i華智投800混合基金經(jīng)理,2024年05月?lián)矽i華智投數(shù)字經(jīng)濟混合基金經(jīng)理,2024年06月?lián)矽i華中證800ETF基金經(jīng)理。2025年02月?lián)矽i華滬深300指數(shù)量化增強基金經(jīng)理,2025年02月?lián)矽i華科創(chuàng)板綜合ETF基金經(jīng)理,蘇俊杰具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024141 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 6天 | 1.43% |
| 024158 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 9天 | -0.55% |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 12天 | 0.00% |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 12天 | -0.01% |
| 023758 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 26天 | 1.43% |
| 023757 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 26天 | 1.44% |
| 589680 | 鵬華科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 67天 | -6.27% |
| 023291 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 68天 | -3.78% |
| 023290 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 68天 | -3.73% |
| 023024 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 131天 | -13.14% |
| 022987 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 136天 | -4.04% |
| 022845 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 143天 | 4.13% |
| 022822 | 鵬華中證1000指數(shù)增強I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 144天 | 5.52% |
| 022824 | 鵬華滬深300指數(shù)增強I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 144天 | -2.78% |
| 022819 | 鵬華中證500指數(shù)增強I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 144天 | 1.79% |
| 022796 | 鵬華國證2000指數(shù)增強I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 146天 | 7.42% |
| 022774 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)D | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 146天 | -4.51% |
| 159800 | 鵬華中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-27 | 至今 | 311天 | 11.45% |
| 020086 | 鵬華智投數(shù)字經(jīng)濟混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 352天 | 41.52% |
| 020087 | 鵬華智投數(shù)字經(jīng)濟混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 352天 | 40.70% |
| 019600 | 鵬華智投800混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 1年又99天 | 6.92% |
| 019601 | 鵬華智投800混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 1年又99天 | 6.11% |
| 019862 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又155天 | -3.86% |
| 019861 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又155天 | -3.58% |
| 588220 | 鵬華上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又241天 | -2.23% |
| 560590 | 鵬華中證1000增強ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-01 | 2024-10-25 | 1年又55天 | 6.08% |
| 018483 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又277天 | -1.45% |
| 018482 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又277天 | -1.10% |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又318天 | 1.02% |
| 017892 | 鵬華國證2000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 2年又73天 | 15.44% |
| 017893 | 鵬華國證2000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 2年又73天 | 14.44% |
| 016785 | 鵬華中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又130天 | 15.76% |
| 016786 | 鵬華中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又130天 | 14.67% |
| 159681 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又135天 | -16.06% |
| 588460 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-01 | 至今 | 2年又155天 | 16.34% |
| 016690 | 鵬華滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-14 | 至今 | 2年又233天 | -5.44% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.09% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.23% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.39% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.31% |
| 006939 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又275天 | -5.06% |
| 160615 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又275天 | -4.48% |
| 014345 | 鵬華中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又114天 | 3.38% |
| 014344 | 鵬華中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又114天 | 4.75% |
| 005632 | 鵬華量化先鋒混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 2025-01-14 | 3年又316天 | 13.84% |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又61天 | -10.84% |
| 006659 | 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.58% |
| 006658 | 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.50% |
| 005850 | 財通滬深300指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-30 | 2019-07-26 | 177天 | 6.59% |
| 006157 | 財通量化核心優(yōu)選混合 | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-07-26 | 312天 | 19.05% |
| 003184 | 財通中證ESG100指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | 0.00% |
| 000042 | 財通中證ESG100指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | -1.82% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、政府支持機構(gòu)債及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為鵬華上證科創(chuàng)板綜合ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于鵬華上證科創(chuàng)板綜合ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤標的指數(shù)。同時,在條件允許的情況下還可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標ETF。對可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,可以選擇采用組合復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購、贖回:按照目標ETF法律文件約定的方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購、贖回的方式或二級市場方式進行目標ETF的投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調(diào)整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強組合的持有期收益。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務費,而C類、I類基金份額收取的銷售服務費費率不同,將導致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同; 4、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 本基金可直接或通過投資目標ETF投資于科創(chuàng)板,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風險、退市風險、投資集中風險等。 |
鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接C(023758) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接C(023758) - 基金公告
- 鵬華上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書2025-04-25
- 鵬華上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議更新2025-04-25
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