| 基金全稱 | 農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 農(nóng)銀天天利貨幣D |
| 基金代碼 | 023796（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月31日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 農(nóng)銀匯理基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.14%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
農(nóng)銀天天利貨幣D(023796) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 黃曉鵬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
黃曉鵬女士:中國國籍,碩士研究生、金融學(xué)碩士。歷任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司集中交易室交易員、固定收益部研究員?，F(xiàn)任農(nóng)銀匯理貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理天天利貨幣市場基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理金澤60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022752 | 農(nóng)銀貨幣C | 2025-07-31 | 至今 | 4天 | 0.00% | |
| 023796 | 農(nóng)銀天天利貨幣D | 2025-07-31 | 至今 | 4天 | 0.00% | |
| 022655 | 農(nóng)銀天天利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-11-20 | 至今 | 257天 | 1.00% |
| 021239 | 農(nóng)銀金澤60天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又100天 | 2.80% |
| 021240 | 農(nóng)銀金澤60天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又100天 | 2.67% |
| 008658 | 農(nóng)銀國債及政金債1-5年指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2021-12-30 | 2022-05-16 | 137天 | 0.79% |
| 003526 | 農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-12-30 | 2024-07-09 | 2年又192天 | 6.15% |
| 000908 | 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-07 | 2020-09-24 | 170天 | 0.86% |
| 000907 | 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-07 | 2020-09-24 | 170天 | 0.75% |
| 005153 | 農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-10-23 | 至今 | 7年又287天 | 18.96% |
| 001991 | 農(nóng)銀天天利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-18 | 至今 | 7年又322天 | 17.71% |
| 001992 | 農(nóng)銀天天利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-18 | 至今 | 7年又322天 | 19.96% |
| 004097 | 農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-02-10 | 至今 | 8年又177天 | 22.03% |
| 660107 | 農(nóng)銀貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-31 | 至今 | 8年又340天 | 25.22% |
| 660007 | 農(nóng)銀貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-31 | 至今 | 8年又340天 | 22.57% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括: (一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; (四)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 類屬配置策略 類屬配置指組合在央行票據(jù)、債券回購、短期債券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。類屬配置策略主要實(shí)現(xiàn)兩個目標(biāo):一是通過調(diào)整組合資產(chǎn)在高流動性資產(chǎn)和相對流動性較低資產(chǎn)之間的配比滿足基金流動性需求,二是通過調(diào)整組合資產(chǎn)在不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)之間的配比以獲得較高的總回報(bào)。 利率策略 基金管理人將通過跟蹤分析GDP、利率水平、通貨膨脹、貨幣供應(yīng)、就業(yè)水平、國際利率水平、匯率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),考察宏觀經(jīng)濟(jì)及貨幣政策對債券市場的影響,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上,建立對預(yù)期利率走勢的基本判斷。 個券選擇策略 在個券選擇層面,本基金將在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏離市場收益率的債券,并找出因投資者偏好、供求、流動性、信用利差等導(dǎo)致債券價(jià)格偏離的原因;同時(shí),基于收益率曲線判斷出定價(jià)偏高或偏低的期限段,從而指導(dǎo)相對價(jià)值投資,選擇出估值較低的債券品種。 相對價(jià)值策略 由于市場環(huán)境差異、交易市場分割、市場參與者差異,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常差異,使得債券現(xiàn)券市場上存在著套利機(jī)會。無風(fēng)險(xiǎn)套利主要包括銀行間市場、交易所市場的跨市場套利和同一交易市場中不同品種的跨品種套利?；鸸芾砣藢⒃诒ＷC基金的安全性和流動性的前提下,適當(dāng)參與市場的套利,捕捉和把握無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會,進(jìn)行跨市場、跨品種操作,以期獲得安全的超額收益。 銀行存款投資策略 基金根據(jù)不同銀行的銀行存款收益率情況,結(jié)合銀行的信用等級、存款期限等因素的分析,以及對整體利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研究,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下選擇具有較高投資價(jià)值的銀行存款進(jìn)行投資。 流動性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,必須具備較高的流動性。基金管理人將在遵循流動性優(yōu)先的原則下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動性券種、正向回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性。同時(shí),基金管理人將密切關(guān)注投資者大額申購和贖回的需求變化,根據(jù)投資者的流動性需求提前做好資金準(zhǔn)備。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益,增加基金份額;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益,減少基金份額;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益,基金份額不變; 5、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 人民幣活期存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場基金。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 |
農(nóng)銀天天利貨幣D(023796) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.14%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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農(nóng)銀天天利貨幣D(023796) - 基金公告