| 基金全稱 | 興業(yè)中證A500指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興業(yè)中證A500指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023865（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 4.603億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.78億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
興業(yè)中證A500指數(shù)A(023865) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 樓華鋒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
樓華鋒先生:中國國籍,中共黨員,上海交通大學(xué)通信與信息系統(tǒng)專業(yè)碩士學(xué)歷,曾就職于東方證券研究所擔(dān)任金工分析師、光大證券信用業(yè)務(wù)部擔(dān)任高級經(jīng)理、方正證券研究所擔(dān)任金融工程高級分析師;曾任銀河基金管理有限公司量化與指數(shù)工作室負責(zé)人。2021年6月加入興業(yè)基金管理有限公司,2022年6月7日起擔(dān)任興業(yè)中證500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年10月24日起擔(dān)任興業(yè)聚利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年5月28日起擔(dān)任興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月26日起擔(dān)任興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月23日起擔(dān)任興業(yè)中證A500指數(shù)增強型證券投資基金、興業(yè)上證180指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任興業(yè)中證A500指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023866 | 興業(yè)中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 023865 | 興業(yè)中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 022290 | 興業(yè)中證紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 51天 | |
| 022291 | 興業(yè)中證紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 51天 | |
| 023148 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 101天 | -2.21% |
| 022770 | 興業(yè)中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 101天 | -4.23% |
| 022771 | 興業(yè)中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 101天 | -4.34% |
| 023149 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 101天 | -2.26% |
| 021931 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 159天 | -0.16% |
| 021932 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 159天 | -0.25% |
| 021377 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 341天 | 45.80% |
| 021378 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 341天 | 42.44% |
| 021265 | 興業(yè)聚利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又19天 | 11.08% |
| 001272 | 興業(yè)聚利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又193天 | 16.72% |
| 015508 | 興業(yè)中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-07 | 至今 | 2年又332天 | -1.67% |
| 015507 | 興業(yè)中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-07 | 至今 | 2年又332天 | -0.82% |
| 006128 | 銀河和美生活混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-12 | 2021-06-05 | 1年又237天 | 32.09% |
| 007276 | 銀河滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-29 | 2021-06-07 | 1年又283天 | 59.76% |
| 007275 | 銀河滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-29 | 2021-06-07 | 1年又283天 | 61.23% |
| 519664 | 銀河美麗混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | -12.68% |
| 150103 | 銀河銀泰混合 | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2018-08-31 | 56天 | -4.02% |
| 519665 | 銀河美麗混合C | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | -13.19% |
| 519618 | 銀河君信混合I | 混合型-靈活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 0.00% |
| 519616 | 銀河君信混合A | 混合型-靈活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 2.06% |
| 519617 | 銀河君信混合C | 混合型-靈活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 1.73% |
| 005584 | 銀河量化成長混合 | 混合型-偏股 | 2018-06-07 | 2018-12-27 | 203天 | 1.65% |
| 501307 | 銀河中證滬港深高股息A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-10 | 2021-06-05 | 3年又57天 | 8.92% |
| 501308 | 銀河中證滬港深高股息C | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-10 | 2021-06-05 | 3年又57天 | 8.09% |
| 519633 | 銀河君騰混合A | 混合型-靈活 | 2018-04-09 | 2018-12-03 | 238天 | 9.87% |
| 519634 | 銀河君騰混合C | 混合型-靈活 | 2018-04-09 | 2018-12-03 | 238天 | 9.78% |
| 519650 | 銀河犇利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-04-05 | 2018-11-29 | 238天 | 4.04% |
| 519649 | 銀河犇利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-04-05 | 2018-11-29 | 238天 | 6.02% |
| 005586 | 銀河量化多策略混合 | 混合型-偏股 | 2018-03-28 | 2018-10-12 | 198天 | 2.36% |
| 005385 | 銀河量化配置混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-11 | 2018-08-13 | 183天 | 1.35% |
| 005126 | 銀河量化穩(wěn)進混合 | 混合型-偏股 | 2017-12-01 | 2021-06-05 | 3年又187天 | 31.00% |
| 005053 | 銀河量化價值混合A | 混合型-偏股 | 2017-10-13 | 2021-06-07 | 3年又238天 | 55.24% |
| 004250 | 銀河量化優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2017-04-27 | 2021-06-07 | 4年又42天 | 88.18% |
| 519625 | 銀河君盛混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-31 | 2019-08-16 | 2年又228天 | 20.27% |
| 519626 | 銀河君盛混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-31 | 2019-08-16 | 2年又228天 | 19.70% |
| 519677 | 銀河定投寶 | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-06 | 2021-06-05 | 5年又152天 | 45.75% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金按照中證A500指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金采用完全復(fù)制標的指數(shù)的方法,按照標的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、成份股流動性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復(fù)制組合,以減少對標的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調(diào)整的股票組合應(yīng)符合投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%的投資比例限制。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合原則上根據(jù)中證A500指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發(fā)因素等變化,對其進行實時調(diào)整,以保證基金凈值增長率與中證A500指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A.當成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù); C.根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 在正常市場情況下,力爭控制本基金的基金份額凈值與業(yè)績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹慎進行投資,以期提高基金的投資收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 由于可轉(zhuǎn)換債券具有股票和債券的雙重屬性,本基金將拆分可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款,結(jié)合基礎(chǔ)證券的估值與波動率水平,采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化方法對可轉(zhuǎn)換債券的價值進行估算,重點投資那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可轉(zhuǎn)換債券,同時充分利用轉(zhuǎn)股價格或回售條款等產(chǎn)生的套利機會。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進行投資決策。 債券(除可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券)投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要進行配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、基金管理人可每月對本基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及本基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配。本基金可每月進行評價及收益分配,基金收益評價日、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的基金份額凈值增長率或可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
興業(yè)中證A500指數(shù)A(023865) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
興業(yè)中證A500指數(shù)A(023865) - 基金公告