| 基金全稱 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
| 基金代碼 | 023878（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月08日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.70%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D(023878) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張蕙顯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-08 |
張蕙顯女士:中國國籍,碩士研究生。曾任廣發(fā)銀行金融市場部利率及衍生品交易員,交銀金融租賃有限責任公司資金部資金交易(投資)經(jīng)理,浙江泰隆商業(yè)銀行資金運營中心債券投資經(jīng)理。2020年6月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,擔任基金經(jīng)理。2020年8月起擔任國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年9月起兼任國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年1月起兼任國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年1月至2022年8月兼任國聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2021年8月起兼任國聯(lián)安鑫元1個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月起兼任國聯(lián)安恒泰3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年3月起兼任國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年10月起兼任國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年11月起兼任國聯(lián)安恒潤3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年10月29日起任國聯(lián)安增泰一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023878 | 國聯(lián)安增瑞政金債債券D | 債券型-長債 | 2025-04-08 | 至今 | 28天 | 0.54% |
| 008900 | 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-10-29 | 至今 | 189天 | 2.60% |
| 021229 | 國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-14 | 至今 | 326天 | 2.31% |
| 021230 | 國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-14 | 至今 | 326天 | 2.29% |
| 018265 | 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 | 債券型-長債 | 2023-11-27 | 至今 | 1年又161天 | 6.19% |
| 007371 | 國聯(lián)安增瑞政金債債券A | 債券型-長債 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又188天 | 7.33% |
| 007372 | 國聯(lián)安增瑞政金債債券C | 債券型-長債 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又188天 | 7.22% |
| 016116 | 國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 | 債券型-長債 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又52天 | 7.77% |
| 013670 | 國聯(lián)安恒泰3個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又38天 | 9.67% |
| 010931 | 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-25 | 至今 | 3年又255天 | 14.76% |
| 010932 | 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-08-25 | 至今 | 3年又255天 | 14.10% |
| 006153 | 國聯(lián)安增鑫純債C | 債券型-長債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又108天 | 10.81% |
| 006152 | 國聯(lián)安增鑫純債A | 債券型-長債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又108天 | 10.97% |
| 162511 | 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 債券型-混合一級 | 2021-01-19 | 2022-08-30 | 1年又223天 | 3.60% |
| 008881 | 國聯(lián)安增順純債C | 債券型-長債 | 2020-09-01 | 至今 | 4年又248天 | 10.70% |
| 008880 | 國聯(lián)安增順純債A | 債券型-長債 | 2020-09-01 | 至今 | 4年又248天 | 12.82% |
| 006510 | 國聯(lián)安增盈純債C | 債券型-長債 | 2020-08-04 | 至今 | 4年又276天 | 16.00% |
| 006509 | 國聯(lián)安增盈純債A | 債券型-長債 | 2020-08-04 | 至今 | 4年又276天 | 16.19% |
| 投資目標 | 通過研判債券市場的收益率變化,在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭為投資人獲取穩(wěn)健回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、國債、債券回購、央行票據(jù)、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn);本基金不投資于地方政府債券、非政策性銀行金融債、可轉(zhuǎn)換債券、信用債(包括企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、次級債等)、資產(chǎn)支持證券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在綜合考慮基金組合的流動性需求、本金安全和投資風險控制的基礎(chǔ)上,根據(jù)對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、市場利率走勢和債券市場供求關(guān)系等因素的分析和判斷,在法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的比例限制內(nèi),動態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu),追求較低風險下的較高組合收益。 本基金主要采取利率策略、息差策略、國債期貨投資策略等積極投資策略,在嚴格控制風險的前提下,發(fā)掘和利用市場失衡提供的投資機會,實現(xiàn)組合增值。 利率策略 通過對經(jīng)濟增長、通貨膨脹、財政政策和貨幣政策等宏觀經(jīng)濟變量進行深入 分析,結(jié)合金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),最終形成對金融市場利率水平變化的時間、方向和幅度的判斷。利率策略可以細分為: 1、目標久期策略 本基金將根據(jù)對市場利率水平變化的判斷,在控制資產(chǎn)組合風險的前提下, 通過調(diào)整組合的目標久期,當預(yù)期市場總體利率水平降低時,本基金將延長所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益;反之,當預(yù)期市場總體利率水平上升時,則縮短組合久期,以規(guī)避債券價格下降帶來的損失,獲得較高的再投資收益。 2、收益率曲線策略 本基金通過對收益率曲線的研究,在所確定的目標久期配置策略下,通過分析預(yù)測收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化,在期限結(jié)構(gòu)配置上適時采取子彈型、 啞鈴型或者階梯型等策略,進一步優(yōu)化組合的期限結(jié)構(gòu),使本基金獲得較好的收益。 息差策略 本基金可以通過債券回購融入和滾動短期資金作為杠桿,投資于收益率高于融資成本的其它獲利機會,從而獲得杠桿放大收益。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券交易市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額及D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序并提前公告后,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-金融債券總指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/較低收益的產(chǎn)品。 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D(023878) - 基金費率
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
國聯(lián)安增瑞政金債債券D(023878) - 基金公告