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國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(162511

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單位凈值 (2025-08-01): 0.95080.01%; 近1月：-0.02%; 近1年：4.04%

累計(jì)凈值: 1.3238; 近3月：0.44%; 近3年：7.47%

: 近6月：1.48%; 成立來(lái)：78.71%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：1.57億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張昊等
成立日：2012-06-04	管理人：國(guó)聯(lián)安基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
22南京 6.56% --
24交行 6.51% --
24浦發(fā) 6.50% --
24順義 6.47% --
25黔晟 6.42% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：32.46%
持倉(cāng)截止日期: 2025-06-30更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
22南京	6.56%	--
24交行	6.51%	--
24浦發(fā)	6.50%	--
24順義	6.47%	--
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神秘“黑點(diǎn)”駕馭者
7.17%近2年國(guó)聯(lián)安睿祺靈活...
半導(dǎo)體情緒指數(shù)周報(bào)丨2025.7....
半導(dǎo)體情緒指數(shù)周報(bào)丨2025.7....
政策加碼驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體IPO熱潮
【媒體關(guān)注】長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投精準(zhǔn)灌溉資...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
08-01	0.9508	1.3238	0.01%
07-31	0.9507	1.3237	0.07%
07-30	0.9500	1.3230	0.06%
07-29	0.9494	1.3224	-0.08%
07-28	0.9502	1.3232	0.07%
07-25	0.9495	1.3225	-0.01%
07-24	0.9496	1.3226	-0.15%
07-23	0.9510	1.3240	-0.06%
07-22	0.9516	1.3246	-0.05%
07-21	0.9521	1.3251	-0.04%
07-18	0.9525	1.3255	0.00%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-08-01

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	-0.02%	0.44%	1.48%	1.59%	4.04%	7.67%	7.47%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.02%	0.26%	1.26%	1.60%	1.90%	4.36%	7.13%	8.77%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	165 \| 847	635 \| 838	612 \| 826	265 \| 786	300 \| 784	262 \| 743	237 \| 638	449 \| 591
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.93%	0.65%	1.20%	1.50%	0.94%	0.93%	0.95%	0.72%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	473 \| 838	155 \| 755	640 \| 819	42 \| 800	317 \| 499	221 \| 447	100 \| 403	82 \| 386
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.65%	4.30%	-2.37%	3.56%	0.95%	3.90%	4.62%	2.81%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	352 \| 819	84 \| 403	216 \| 338	190 \| 251	176 \| 223	150 \| 199	118 \| 185	28 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2024-12-31 0.79%
2024-06-30 0.53%
2023-12-31 0.72%
2020-06-30 0.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點(diǎn)：以價(jià)值分析為基礎(chǔ),通過(guò)主動(dòng)的投資管理,謀求基金資產(chǎn)當(dāng)期收益和長(zhǎng)期增值的統(tǒng)一。

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	0.79%
2024-06-30	0.53%
2023-12-31	0.72%
2020-06-30	0.00%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-07-29~至今	張昊俞善超	1年又5天	4.13%
2022-08-30~2024-07-28	張昊	1年又333天	3.57%
2021-03-25~2022-08-29	張蕙顯張昊	1年又157天	3.84%
2021-01-27~2021-03-24	張蕙顯	56天	-0.24%
2021-01-19~2021-01-26	沈丹張蕙顯	7天	0.00%

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61	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	07-20 17:23
109	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)暫停大額	基金資訊	07-13 17:07
81	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明	基金資訊	05-15 17:08
86	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-15 17:08
94	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	04-21 17:09
112	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	03-30 17:11
162	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	01-21 17:06
234	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	10-24 17:10
275	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	08-29 17:10
291	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品	基金資訊	08-01 17:07
306	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明	基金資訊	08-01 17:05
323	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理	基金資訊	07-29 17:08
283	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	07-18 17:06
394	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-16 17:05
359	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金LOF招募說(shuō)明書(shū)更	基金資訊	05-16 17:05
445	公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	04-21 17:08
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國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A

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2018-12-20	每份派現(xiàn)金0.0440元
2018-10-30	每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-09-11	每份派現(xiàn)金0.0470元
2018-06-28	每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-04-19	每份派現(xiàn)金0.0460元
2017-12-14	每份派現(xiàn)金0.1110元
2015-06-04	每份基金份額折算1.2200份
2014-12-03	每份基金份額折算1.0016份
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