| 基金全稱 | 富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024043（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | 2025年05月27日 |
| 成立規(guī)模 | 0.106億份 | 資產規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2025年05月27日） |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 長江證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 蘇華清 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-27 |
蘇華清先生:中國國籍,研究生、碩士,曾任中證指數(shù)有限公司研究員;自2022年6月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經理。自2023年10月起任富國中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;自2023年10月19日至2025年5月23日擔任富國中證細分化工產業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;自2023年11月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;自2024年01月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理;自2024年03月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;自2024年04月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理;自2024年06月起任富國中證通信設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;自2024年08月起任富國中證通信設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理;自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理;自2025年01月起任富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;自2025年02月起任富國上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024043 | 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 22天 | -0.29% |
| 024042 | 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 22天 | -0.28% |
| 159385 | 富國中證誠通國企數(shù)字經濟ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 28天 | -0.65% |
| 023852 | 富國上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 50天 | 0.23% |
| 023851 | 富國上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 50天 | 0.25% |
| 588960 | 富國上證科創(chuàng)板新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-06 | 至今 | 132天 | -7.08% |
| 563210 | 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 153天 | -0.85% |
| 022902 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 187天 | -1.51% |
| 022464 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 219天 | -3.20% |
| 022463 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 219天 | -3.09% |
| 563220 | 富國中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 266天 | -1.80% |
| 021934 | 富國中證通信設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 306天 | 26.87% |
| 021933 | 富國中證通信設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 306天 | 27.09% |
| 159583 | 富國中證通信設備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-28 | 至今 | 355天 | 17.03% |
| 021210 | 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又56天 | 10.20% |
| 021211 | 富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又56天 | 9.95% |
| 159591 | 富國中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又103天 | 13.08% |
| 020514 | 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又147天 | 17.28% |
| 020513 | 富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又147天 | 17.61% |
| 159350 | 富國深證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-30 | 至今 | 1年又201天 | 13.06% |
| 159629 | 富國中證1000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又243天 | 5.57% |
| 516120 | 富國中證細分化工產業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-19 | 2025-05-23 | 1年又217天 | -7.57% |
| 投資目標 | 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包含國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以目標ETF為主要投資標的,方便投資者通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 資產配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股、存托憑證、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。 成份股、備選成份股(均含存托憑證)投資策略 本基金對成份股、備選成份股(均含存托憑證)的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股(均含存托憑證)的資金頭寸,主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲? 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經營原則的前提下,本 基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產支持證券標的資產的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 可轉換債券(含分離交易可轉債)及可交換債券投資策略 對于可轉換債券的投資,本基金將在評估其償債能力的同時兼顧公司的成長性,以期通過轉換條款分享因股價上升帶來的高收益;本基金將重點關注可轉換債券的轉換價值、市場價值與其轉換價值的比較、轉換期限、公司經營業(yè)績、公司當前股票價格、相關的贖回條件、回售條件等。 可交換債券是一種風險收益特性與可轉換債券相類似的債券品種。兩者相同點在于都可以以特定價格轉換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉股標的相關聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉股標的的可交換債券和可轉換債券的發(fā)行主體是不同的?？山粨Q債券的轉股標的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉換債券的轉股標的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行收益分配;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權,由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生A股專精特新企業(yè)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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