| 基金全稱 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024050（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張放 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-18 |
張放先生:碩士。曾在海通期貨股份有限公司、長江證券股份有限公司從事分析研究工作。2014年9月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2021年1月起任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月至2023年10月任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2021年5月起任華寶中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年9月起任華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年10月起任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月起任華寶國證治理指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證綠色能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年4月起任華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月起任華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年11月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024051 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 18天 | |
| 159231 | 華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 18天 | -0.44% |
| 024050 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 18天 | |
| 023322 | 華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 55天 | -1.34% |
| 023321 | 華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 55天 | -1.31% |
| 159355 | 華寶中證800紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 162天 | -0.03% |
| 562030 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又223天 | -3.36% |
| 017435 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又26天 | 21.93% |
| 017434 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又26天 | 22.81% |
| 562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-16 | 至今 | 2年又142天 | -31.38% |
| 013481 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -3.60% |
| 013480 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -2.74% |
| 013447 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -10.57% |
| 013448 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -11.37% |
| 516560 | 華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 3年又241天 | -19.97% |
| 012811 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-09 | 2023-10-12 | 2年又95天 | -23.70% |
| 516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又361天 | -9.46% |
| 501086 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-08 | 2023-10-12 | 2年又218天 | -21.76% |
| 516800 | 華寶中證智能制造ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-29 | 至今 | 4年又98天 | 13.08% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股、債券、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據(jù)市場的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金對于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股部分的投資,采用被動式指數(shù)化投資的方法進(jìn)行日常管理,但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。基金管理人也可適度投資其他非成份股以增強(qiáng)基金收益。 目標(biāo)ETF投資策略 1)投資組合的投資方式 本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實(shí)物形式申購及贖回目標(biāo)ETF基金份額,也可以通過券商在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額。本基金將根據(jù)開放日申購贖回情況、綜合考慮流動性、成本、效率等因素,決定目標(biāo)ETF的投資方式。通常情況下,本基金以申購和贖回為主:當(dāng)收到凈申購時,本基金構(gòu)建股票組合、申購目標(biāo)ETF;當(dāng)收到凈贖回時,本基金贖回目標(biāo)ETF、賣出股票組合。對于股票停牌或其他原因?qū)е禄鹜顿Y組合中出現(xiàn)的剩余成份股,本基金將選擇作為后續(xù)實(shí)物申購目標(biāo)ETF的基礎(chǔ)證券或者擇機(jī)在二級市場賣出。本基金在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 2)投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)申購和贖回情況,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對基金投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的前提下,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 基金將本著謹(jǐn)慎的原則參與國債期貨交易。本基金將按照風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,充分考慮其流動性和風(fēng)險收益特征,適度參與國債期貨交易。 股指期貨交易策略 本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨對基金投資組合進(jìn)行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究并進(jìn)行估值分析的基礎(chǔ)上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將投資于國債、金融債等期限在一年期以下的債券,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致,經(jīng)履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,并且具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于200萬元 | --- | 每筆1000元 |
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- 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告2025-04-22
- 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說...2025-04-18
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