凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.21億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:張放等 |
成 立 日:2021-05-11 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.79% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.9536 | 0.9536 | -0.06% |
07-31 | 0.9542 | 0.9542 | 0.86% |
07-30 | 0.9461 | 0.9461 | -1.47% |
07-29 | 0.9602 | 0.9602 | 0.97% |
07-28 | 0.9510 | 0.9510 | -0.70% |
07-25 | 0.9577 | 0.9577 | 1.67% |
07-24 | 0.9420 | 0.9420 | 1.09% |
07-23 | 0.9318 | 0.9318 | 0.27% |
07-22 | 0.9293 | 0.9293 | -1.15% |
07-21 | 0.9401 | 0.9401 | -0.53% |
07-18 | 0.9451 | 0.9451 | 0.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.43% | 5.73% | 5.32% | 11.69% | 8.28% | 49.54% | -3.52% | 21.76% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.46% | 5.67% | 5.21% | 11.74% | 8.33% | 50.84% | -3.83% | 23.10% |
同類排名 | 913 | 4162 | 1102 | 4072 | 3317 | 3848 | 1448 | 3512 | 1605 | 3420 | 335 | 2942 | 1834 | 2251 | 363 | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 153.26% |
2024-06-30 | 268.60% |
2023-12-31 | 470.64% |
2023-06-30 | 313.32% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 49.54%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅1.16%
日漲幅1.16%
日漲幅0.62%
日漲幅0.49%
日漲幅0.48%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 930人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 913人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 999人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1058人 |
諾安成長混合 | 1204人 |