A類份額的業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日為集合計(jì)劃投資人退出日或本集合計(jì)劃終止日。本集合計(jì)劃分紅日，管理人不提取業(yè)績報(bào)酬。從前一次業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日（若無則為份額參與本集合計(jì)劃日）至本次業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日，若A類份額年化收益率R小于或等于6%時(shí)，管理人不提取業(yè)績報(bào)酬；若A類份額年化收益率R大于6%，管理人對超過 6%以上的部分提取10%作為業(yè)績報(bào)酬。
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A(970100
)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 08-01 1.1296 1.1296 -2.48% 07-31 1.1583 1.1583 0.59% 07-30 1.1515 1.1515 -0.95% 07-29 1.1625 1.1625 5.81% 07-28 1.0987 1.0987 4.36% 07-25 1.0528 1.0528 0.58% 07-24 1.0467 1.0467 0.15% 07-23 1.0451 1.0451 -0.20% 07-22 1.0472 1.0472 0.38% 07-21 1.0432 1.0432 -0.04% 07-18 1.0436 1.0436 -0.55%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅7.29%25.30%52.90%43.11%46.21%66.76%33.85%25.90%同類平均-0.37%5.35%11.48%13.84%14.00%27.75%4.87%-8.90%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名43 | 480020 | 477419 | 4659176 | 4574164 | 4537201 | 4349217 | 3753180 | 3061四分位排名
優(yōu)秀
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- 2025年2季度投資風(fēng)格
報(bào)告期 基金換手率 2024-12-31 337.32% 2024-06-30 375.87% 2023-12-31 291.90% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H
近1年 304.68%
中信建投北交所精選兩年近1年 203.35%
中信建投北交所精選兩年近1年 202.09%
華夏北交所精選兩年定開近1年 172.38%
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩近1年 153.85%
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩近1年 152.85%
興證資管金麒麟興享優(yōu)選近1年 66.76%
興證資管金麒麟悅享添利
日漲幅0.02%
興證資管金麒麟悅享添利
日漲幅0.02%
興證資管金麒麟悅享添利
日漲幅0.02%
興證資管金麒麟興享增利
日漲幅0.02%
興證資管金麒麟興享增利
日漲幅0.02%
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利
日漲幅0.00%
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)
日漲幅-0.04%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C | 2960人 |
| 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 2906人 |
| 東財(cái)證券30C | 2898人 |
| 中金新銳股票C | 2877人 |
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