| 基金全稱 | 融通中證誠通央企ESG交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 融通中證誠通央企ESGETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024266（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
融通中證誠通央企ESGETF聯(lián)接A(024266) - 基金經理
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| 姓名 | 蔡志偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-28 |
蔡志偉先生:中國國籍,計算機應用技術碩士,金融風險管理師(FRM),具有基金從業(yè)資格。2006年7月至2008年8月就職于匯豐軟件開發(fā)(廣東)有限公司任高級軟件工程師。2011年6月加入融通基金管理有限公司,歷任風險管理專員、金融工程研究員、融通量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2019年8月21日起至2021年2月17日),現(xiàn)任融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經理(2015年2月11日起至今)、融通深證成份指數(shù)證券投資基金基金經理(2016年11月19日起至今)、融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金基金經理(2016年11月19日起至今)、融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理(2020年8月12日起至今)、融通量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2022年12月16日起至今)、融通中證誠通央企ESG交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理(2024年11月25日起至今)、融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理(2024年12月6日起至今)、融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2025年1月22日起至今)、融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理(2025年7月16日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024267 | 融通中證誠通央企ESGETF聯(lián)接C | 2025-07-28 | 至今 | 7天 | ||
| 024266 | 融通中證誠通央企ESGETF聯(lián)接A | 2025-07-28 | 至今 | 7天 | ||
| 024218 | 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-16 | 至今 | 19天 | -0.21% |
| 024219 | 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-16 | 至今 | 19天 | -0.23% |
| 159336 | 融通中證誠通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 194天 | 6.19% |
| 022341 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 241天 | 7.23% |
| 022340 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 241天 | 7.52% |
| 560810 | 融通中證誠通央企ESGETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 252天 | 0.37% |
| 007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-16 | 至今 | 2年又232天 | 5.93% |
| 007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-16 | 至今 | 2年又232天 | 4.51% |
| 159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-12 | 至今 | 4年又358天 | -11.27% |
| 007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-21 | 2021-02-18 | 1年又182天 | 99.52% |
| 007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-21 | 2021-02-18 | 1年又182天 | 101.02% |
| 004874 | 融通巨潮100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 8年又32天 | 49.37% |
| 004875 | 融通深證成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 8年又32天 | 26.80% |
| 004870 | 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 8年又32天 | 22.62% |
| 161613 | 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-19 | 至今 | 8年又260天 | 5.85% |
| 161612 | 融通深證成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-19 | 至今 | 8年又260天 | 30.89% |
| 161607 | 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2015-02-11 | 至今 | 10年又177天 | 65.41% |
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| 姓名 | 呂寒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-28 |
呂寒先生:中國國籍,經濟學博士,具有基金從業(yè)資格。2018年7月至2020年3月就職于金鷹基金管理有限公司擔任指數(shù)及量化投資部研究員。2020年3月加入融通基金管理有限公司,曾任指數(shù)與量化投資部量化研究員。2023年9月12日起至今擔任融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2023年9月12日起至今擔任融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金基金經理、2024年8月22日起至今擔任融通中證誠通央企科技創(chuàng)新交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2024年12月5日起任融通中證誠通央企ESG交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2024年12月6日起擔任融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。2025年2月21日起擔任融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2025年4月29日起至今擔任融通中證誠通央企科技創(chuàng)新交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024267 | 融通中證誠通央企ESGETF聯(lián)接C | 2025-07-28 | 至今 | 7天 | ||
| 024266 | 融通中證誠通央企ESGETF聯(lián)接A | 2025-07-28 | 至今 | 7天 | ||
| 023656 | 融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 97天 | 2.19% |
| 023655 | 融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 97天 | 2.28% |
| 159336 | 融通中證誠通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-21 | 至今 | 164天 | 6.35% |
| 022340 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 241天 | 7.52% |
| 022341 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 241天 | 7.23% |
| 560810 | 融通中證誠通央企ESGETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-05 | 至今 | 242天 | 0.37% |
| 159335 | 融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 347天 | 22.79% |
| 161613 | 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又327天 | 15.45% |
| 004870 | 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又327天 | 14.74% |
| 159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又327天 | 14.64% |
| 投資目標 | 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股(含存托憑證,下同)和備選成份股(含存托憑證,下同)。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可投資于非標的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭將基金資產凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產配置策略 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股(含存托憑證)和備選成份股(含存托憑證),其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等,目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數(shù)。 本基金將根據市場情況適當調整基金資產在各類資產上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復制策略,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲? 本基金運作過程中,當指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 目標ETF投資策略 (1)投資組合的構建 基金合同生效后,本基金將通過以下兩種方式構建基金組合,使本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。 1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以組合證券進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標ETF; 2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF的交易。本基金投資于目標ETF的方式以申購和贖回為主,但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下,為了更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,減小與標的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。 (2)投資組合的調整 本基金將根據開放日申購和贖回情況,決定投資目標ETF的時間和方式。 1)當本基金為凈申購時,將根據凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構建、目標ETF的申購或買入等; 2)當本基金為凈贖回時,將根據凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標ETF的贖回或賣出等。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,在控制風險的前提下,本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,通過定性分析和定量分析相結合的方式,對基礎證券投資價值進行深入研究判斷,選擇具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 融資和轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 在法律法規(guī)許可時,基金管理人在履行適當程序后,本基金可基于謹慎原則運用其他相關金融工具對投資組合進行管理。 資產支持證券投資策略 本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產支持證券。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風險,本基金將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在參與國債期貨交易時,基金管理人通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 股指期貨交易策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地參與股指期貨交易。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 本基金在進行股指期貨交易時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 可轉換債券、可交換債券投資策略 基金管理人著重對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票的分析與研究,同時兼顧其債券價值和轉換期權價值,對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司的可轉換債券、可交換債券進行重點投資?；鸸芾砣藢赊D換債券、可交換債券對應的基礎股票的基本面進行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素的分析,判斷其債券投資價值;采用期權定價模型,估算可轉換債券、可交換債券的轉換期權價值。綜合以上因素,對可轉換債券、可交換債券進行定價分析,制定可轉換債券、可交換債券的投資策略。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調整,并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。同時,本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤中證誠通央企ESG指數(shù),其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。 |
融通中證誠通央企ESGETF聯(lián)接A(024266) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
融通中證誠通央企ESGETF聯(lián)接A(024266) - 基金公告