基金品種

全球市場(chǎng)
融通深證成份指數(shù)A(前端：161612  后端：161662
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.87%
近1年：29.19%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0770-0.19%
近3月：11.72%
近3年：-4.81%

累計(jì)凈值

1.1600
近6月：9.45%
成立來(lái)：15.30%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2010-11-15管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：2.52%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0770 1.1600 -0.19%
    07-31 1.0790 1.1620 -1.55%
    07-30 1.0960 1.1790 -0.72%
    07-29 1.1040 1.1870 0.64%
    07-28 1.0970 1.1800 0.46%
    07-25 1.0920 1.1750 -0.18%
    07-24 1.0940 1.1770 1.11%
    07-23 1.0820 1.1650 -0.28%
    07-22 1.0850 1.1680 0.74%
    07-21 1.0770 1.1600 0.84%
    07-18 1.0680 1.1510 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.37%
    4.87%
    11.72%
    9.45%
    7.32%
    29.19%
    4.61%
    -4.81%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.58%
    4.92%
    11.03%
    8.22%
    5.54%
    26.72%
    -1.36%
    -11.46%
    同類排名
    1770 | 4162
    1481 | 4072
    1364 | 3848
    1797 | 3512
    1734 | 3420
    1364 | 2942
    1419 | 2251
    1234 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    2023-06-3066.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
110 0 哇哦，同泰大健康最近太給力了！全市場(chǎng)近一個(gè)月排名第 聰穎的尹暢蘋(píng)溫柔的 08-03 01:03
74 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）這基金太厲害了！在算力 伶俐乖巧的龔翔云 07-31 20:27
195 2 疑惑：同泰慧利為啥能發(fā)現(xiàn)幸福藍(lán)海？其他基金不跟是傻 dodge基 07-31 15:18
149 3 短劇成本17萬(wàn)賺200萬(wàn)，幸福藍(lán)海又登頂暑期檔！ dodge基 07-31 15:00
212 3 震驚！同泰慧利居然是全市場(chǎng)唯一重倉(cāng)幸福藍(lán)海的基金！ dodge基 07-31 13:14
269 3 《特朗普保潔》海外賺翻，我麥哥早埋伏短劇賽道！ dodge基 07-31 12:33
188 2 幸福藍(lán)海4天20cm，同泰慧利直接吃肉！ dodge基 07-31 12:28
202 3 短劇成本不到20萬(wàn)賺200萬(wàn)，幸福藍(lán)海又爆！ dodge基 07-31 11:32
309 4 《閃婚對(duì)象是甲方爸爸》成本不到20萬(wàn)賺200萬(wàn)！ dodge基 07-31 05:10
276 4 幸福藍(lán)海4天20cm漲停，同泰慧利居然是唯一重倉(cāng)的 dodge基 07-31 04:45
151 3 激動(dòng)到失眠！幸福藍(lán)海登頂暑期檔 dodge基 07-31 04:05
233 2 聽(tīng)說(shuō)同泰慧利是唯一重倉(cāng)幸福藍(lán)海的基金，麥哥是不是有 dodge基 07-31 04:05
201 3 疑惑：為啥只有同泰慧利重倉(cāng)幸福藍(lán)海？ dodge基 07-30 23:57
175 1 別人都在拍大腿，麥哥早吃滿幸福藍(lán)海！ dodge基 07-30 23:30
174 1 短劇海外收入4.3億，美國(guó)占60%！ dodge基 07-30 22:33
162 1 幸福藍(lán)海4天20cm，同泰慧利直接“carry全場(chǎng) dodge基 07-30 20:01
154 0 短劇市場(chǎng)2.7億下載量，美國(guó)貢獻(xiàn)60%收入！ dodge基 07-30 14:42
167 0 麥哥這波操作比短劇還刺激！ dodge基 07-30 14:37
65 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 07:43
66 0 人形機(jī)器人行情好到飛起，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（C：0089 唐佑超 07-17 08:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1