| 基金全稱 | 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A |
| 基金代碼 | 024345（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A(024345) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 陳顧君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-08 |
陳顧君先生:中國,碩士,曾任上海海通證券資產管理有限公司量化研究員,浙江浙商證券資產管理有限公司量化研究員、基金經理助理。自2020年1月21日起至2023年8月14日任浙商匯金中證轉型成長指數(shù)型證券投資基金基金經理、自2022年11月23日起任浙商匯金量化臻選股票型證券投資基金基金經理。自2025年5月28日起任浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金經理。具備基金從業(yè)資格及證券從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024346 | 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C | 2025-07-08 | 至今 | 25天 | ||
| 024345 | 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A | 2025-07-08 | 至今 | 25天 | ||
| 023879 | 浙商匯金中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 66天 | -0.25% |
| 023880 | 浙商匯金中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 66天 | -0.28% |
| 011825 | 浙商匯金量化臻選股票C | 股票型 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又253天 | 24.22% |
| 011824 | 浙商匯金量化臻選股票A | 股票型 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又253天 | 25.90% |
| 003366 | 浙商匯金中證轉型成長指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-21 | 2023-08-15 | 3年又207天 | -8.46% |
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| 姓名 | 周文超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-08 |
周文超先生:碩士研究生、理學碩士,中國國籍。曾任東方證券股份有限公司量化研究員、套利交易員,國泰基金管理有限公司金融衍生品交易員,浙商證券股份有限公司投資經理。2019年8月加入浙江浙商證券資產管理有限公司。自2021年4月26日起任浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指數(shù)證券投資基金和浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、自2022年11月29日起任浙商匯金平穩(wěn)增長一年持有期混合型證券投資基金基金經理。自2023年6月28日起任浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2024年9月19日起任浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。自2024年11月8日起任浙商匯金紅利機遇混合型證券投資基金基金經理。自2025年5月28日起任浙商匯金中證A500指數(shù)型證券投資基金基金經理。具備基金從業(yè)資格及證券從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024346 | 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C | 2025-07-08 | 至今 | 25天 | ||
| 024345 | 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A | 2025-07-08 | 至今 | 25天 | ||
| 023879 | 浙商匯金中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 66天 | -0.25% |
| 023880 | 浙商匯金中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 66天 | -0.28% |
| 022000 | 浙商匯金紅利機遇混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-08 | 至今 | 267天 | 5.61% |
| 022001 | 浙商匯金紅利機遇混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-08 | 至今 | 267天 | 5.23% |
| 021860 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-09-19 | 至今 | 317天 | 3.44% |
| 021859 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-09-19 | 至今 | 317天 | 3.90% |
| 019292 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又337天 | 20.14% |
| 019275 | 浙商匯金轉型升級C | 混合型-靈活 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又343天 | 21.63% |
| 001604 | 浙商匯金轉型升級A | 混合型-靈活 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又36天 | 23.30% |
| 016961 | 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 | 混合型-偏股 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又247天 | 1.99% |
| 512190 | 浙商之江鳳凰ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-26 | 至今 | 4年又99天 | 34.96% |
| 007431 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-26 | 至今 | 4年又99天 | 30.87% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%?；鸸芾砣藢⒕C合考慮市場情況、基金資產的流動性要求及投資比例限制等因素,確定股票、債券等資產的具體配置比例。 在正常市場情況下,本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票(含存托憑證)投資策略 (1)組合復制策略 本基金通過綜合考慮標的指數(shù)成份股的流動性、投資限制、交易成本、交易限制等因素,可以選擇采取完全復制法或抽樣復制法構建基金的股票投資組合,以更好地實現(xiàn)跟蹤標的指數(shù)的目的。 (2)替代性策略 在因特殊情形導致基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可采取包括成份股替代策略等在內的其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標的指數(shù)成份股定期或臨時調整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資標的指數(shù)成份股的情形或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。本基金在適當情形下還將參與固定收益品種及其他符合基金合同約定的品種的投資。 金融衍生工具投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權,將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關注其他金融衍生工具的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述金融衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生工具的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 參與融資業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。 資產支持證券投資策略 對于資產支持證券,本基金將在國內資產證券化品種具體政策框架下,通過宏觀經濟、提前償還率、資產池結構及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對個券進行風險分析和價值評估后做出相應的投資決策。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散,以降低流動性風險。 可轉換債券(含可分離交易可轉債,下同)和可交換債券投資策略 本基金密切跟蹤經濟運行情況,對各類市場大勢做出判斷的前提下,對可轉換債券及其正股、可交換債券和對應股票進行綜合分析;首先自上而下從行業(yè)進行評估,再自下而上評估股票的估值、盈利和成長等因素,然后根據債券屬性進行綜合評定,最終選擇投資價值較高的個券。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券和貨幣市場工具的投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人每季度收益分配次數(shù)最多1次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后調整以上基金收益分配原則,并應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股,其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A(024345) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A(024345) - 基金公告