| 基金全稱 | 華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 024366（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月06日 | 成立日期 | 2025年06月10日 |
| 成立規(guī)模 | 0.101億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2025年06月10日） |
| 基金管理人 | 華富基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構請參見基金《招募說明書》 |
華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式C(024366) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李孝華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-10 |
李孝華先生:碩士研究生學歷,中國國籍,南開大學金融學碩士、碩士研究生學歷。曾任金瑞期貨研究所貴金屬研究員、國泰安信息技術有限公司量化投資平臺設計與開發(fā)員、華泰柏瑞基金基金經(jīng)理助理。2019年10月加入華富基金管理有限公司,曾任指數(shù)投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任指數(shù)投資部權益指數(shù)經(jīng)理。自2021年5月7日至2024年10月27日擔任華富中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日至2024年12月25日擔任華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年10月28日至2025年2月17日擔任華富中證A100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年6月28日起任華富中證證券公司先鋒策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年8月11日起任華富中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年11月17日起任華富中小企業(yè)100指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年9月5日起任華富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日起任華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日起任華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2023年3月24日起任華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年1月15日起任華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年2月18日起任華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2025年4月29日起任華富中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年5月7日起任華富新華中誠信紅利價值指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024365 | 華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 8天 | -0.27% |
| 024366 | 華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 8天 | -0.28% |
| 023747 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 42天 | -0.28% |
| 023746 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 42天 | -0.23% |
| 561870 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 50天 | 2.17% |
| 561880 | 華富中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 154天 | 2.01% |
| 022661 | 華富中證A100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 209天 | -1.96% |
| 019198 | 華富靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-07 | 至今 | 1年又285天 | -28.68% |
| 001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又87天 | 23.63% |
| 001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又87天 | 23.89% |
| 008021 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又130天 | 13.52% |
| 008020 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又130天 | 14.33% |
| 016122 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.01% |
| 016123 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.68% |
| 515980 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又130天 | 12.76% |
| 000398 | 華富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又287天 | -33.10% |
| 410010 | 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又214天 | -35.24% |
| 561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又312天 | -43.74% |
| 516980 | 華富中證證券公司先鋒策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-28 | 至今 | 3年又356天 | 4.10% |
| 410008 | 華富中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又43天 | -17.55% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,爭取實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、短期融資券(含超短期融資券)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協(xié)議存款、銀行通知存款等)、國債期貨、股指期貨、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 組合復制策略 本基金主要采用完全復制法進行投資,即按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重來構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調(diào)整。但因特殊情況(比如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲Ｌ厥馇闆r包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%,預期年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 當指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 本基金運作過程中,當指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。 股指期貨交易策略 本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關度等因素,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況、組合風險收益情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 若相關轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及風險收益特征的前提下,相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金可參與國債期貨交易。若本基金參與國債期貨交易,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關度等因素,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 債券投資策略 本基金將密切關注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,基于本基金流動性管理的需要投資于政府債券、央行票據(jù)和金融債等固定收益類品種,以保證基金資產(chǎn)流動性,并降低組合跟蹤誤差。 此外,本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,因為可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,且具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進行投資,并采用期權定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 |
| 分紅政策 | 1、本基金可對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權;本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同; 4、基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并在履行適當程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 華證滬深港汽車制造主題指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)類似的風險收益特征。 |
華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式C(024366) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式C(024366) - 基金公告