基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.29%
近1年：16.62%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2536-0.66%
近3月：7.34%
近3年：-2.23%

累計(jì)凈值

1.9246
近6月：7.36%
成立來(lái)：93.27%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李孝華
成 立 日：2009-12-30管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.27%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2536 1.9246 -0.66%
    07-31 1.2619 1.9329 -1.85%
    07-30 1.2857 1.9567 -0.06%
    07-29 1.2865 1.9575 0.48%
    07-28 1.2804 1.9514 0.09%
    07-25 1.2792 1.9502 -0.50%
    07-24 1.2856 1.9566 0.82%
    07-23 1.2752 1.9462 0.04%
    07-22 1.2747 1.9457 1.02%
    07-21 1.2618 1.9328 0.78%
    07-18 1.2520 1.9230 0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.00%
    3.29%
    7.34%
    7.36%
    4.43%
    16.62%
    2.10%
    -2.23%
    同類(lèi)平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.15%
    2.97%
    6.26%
    6.33%
    3.20%
    17.89%
    0.38%
    -6.32%
    同類(lèi)排名
    2867 | 4162
    2697 | 4072
    2816 | 3848
    2508 | 3512
    2506 | 3420
    2377 | 2942
    1612 | 2251
    1159 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3155.94%
    2024-06-3031.06%
    2023-12-3135.85%
    2023-06-3079.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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