| 基金全稱 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A |
| 基金代碼 | 024379（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | 2025年06月11日 |
| 成立規(guī)模 | 2.489億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.89億份（截止至：2025年06月11日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A(024379) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 周思聰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-11 |
周思聰女士:中國人民大學(xué)金融學(xué)專業(yè)碩士,曾先后擔(dān)任銀華基金管理股份有限公司基金經(jīng)理、長盛基金管理有限公司基金經(jīng)理。2023年5月加入平安基金管理有限公司。現(xiàn)擔(dān)任平安醫(yī)療健康混合型證券投資基金(2023-11-07至今)、平安核心優(yōu)勢混合型證券投資基金(2023-11-15至今)、平安醫(yī)藥精選股票型證券投資基金(2024-06-18至今)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024380 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 8天 | -0.70% |
| 024379 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 8天 | -0.69% |
| 020458 | 平安醫(yī)藥精選股票A | 股票型 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又1天 | 73.72% |
| 020459 | 平安醫(yī)藥精選股票C | 股票型 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又1天 | 73.43% |
| 020137 | 平安醫(yī)療健康混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又204天 | 40.95% |
| 006720 | 平安核心優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又217天 | 50.33% |
| 006721 | 平安核心優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又217天 | 48.43% |
| 003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又225天 | 42.35% |
| 018009 | 長盛醫(yī)療量化股票C | 股票型 | 2023-03-02 | 2023-04-13 | 42天 | 8.79% |
| 008412 | 長盛競爭優(yōu)勢A | 股票型 | 2020-07-23 | 2023-04-13 | 2年又264天 | -7.52% |
| 008413 | 長盛競爭優(yōu)勢C | 股票型 | 2020-07-23 | 2023-04-13 | 2年又264天 | -9.51% |
| 002300 | 長盛醫(yī)療量化股票A | 股票型 | 2019-05-22 | 2023-04-13 | 3年又327天 | 103.62% |
| 000684 | 長盛養(yǎng)老健康混合A | 混合型-靈活 | 2019-03-22 | 2023-04-13 | 4年又23天 | 66.35% |
| 005119 | 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2017-09-28 | 2018-10-23 | 1年又25天 | -33.61% |
| 003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-17 | 2018-10-23 | 1年又340天 | -14.00% |
| 161818 | 銀華消費主題混合A | 混合型-偏股 | 2014-01-13 | 2018-10-23 | 4年又284天 | -28.72% |
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| 姓名 | 張淼 |
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| 上任日期 | 2025-06-11 |
張淼女士:中國國籍,清華大學(xué)公共管理專業(yè)碩士。曾歷任北京中關(guān)村科技控股有限公司投資管理部研究員、東方基金管理有限責(zé)任公司行業(yè)研究員,基金經(jīng)理助理、嘉實基金管理有限公司研究部副總監(jiān)。2021年6月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任權(quán)益投資中心投資執(zhí)行總經(jīng)理?，F(xiàn)擔(dān)任平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金(2021-10-26至今)、平安智慧中國靈活配置混合型證券投資基金(2025-06-04至今)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024380 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 8天 | -0.70% |
| 024379 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 8天 | -0.69% |
| 001297 | 平安智慧中國混合 | 混合型-靈活 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | -0.82% |
| 008950 | 平安匠心優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又237天 | -13.91% |
| 008949 | 平安匠心優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又237天 | -11.33% |
| 001039 | 嘉實先進制造股票 | 股票型 | 2015-04-24 | 2021-05-27 | 6年又35天 | 99.30% |
| 070003 | 嘉實穩(wěn)健混合 | 混合型-偏股 | 2015-02-17 | 2020-08-08 | 5年又174天 | 59.13% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資港股通醫(yī)療創(chuàng)新主題相關(guān)證券資產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、債券(包括國債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量、定性相結(jié)合的方法綜合分析宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策、市場情緒、行業(yè)周期、資金供需情況以及資本市場的發(fā)展趨勢,在評估未來一段時間各類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險收益率、相關(guān)性的基礎(chǔ)上,合理制定和調(diào)整股票、債券等各類資產(chǎn)的比例。本基金將持續(xù)追蹤A股市場和港股市場的相對估值和市場情況,適時調(diào)整組合中港股通標(biāo)的股票的投資比例。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金將深度挖掘醫(yī)療創(chuàng)新主題股票的投資機會,綜合采用定量分析和定性分析相結(jié)合的研究方法挖掘優(yōu)質(zhì)公司,構(gòu)建股票投資組合。 (1)醫(yī)療創(chuàng)新主題的界定 本基金所指的醫(yī)療創(chuàng)新主題主要包括創(chuàng)新藥物、創(chuàng)新醫(yī)療器械、創(chuàng)新醫(yī)療技術(shù)、創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè),以及相關(guān)研發(fā)、服務(wù)、應(yīng)用和銷售領(lǐng)域的企業(yè)。 1)創(chuàng)新藥物是指按照國家藥品監(jiān)督管理局新藥程序進行注冊管理的藥品,是在分子結(jié)構(gòu)、改良劑型、藥品組分、藥理作用方面不同于現(xiàn)有藥品的藥物,通過創(chuàng)新藥及改良型新藥滿足患者未被滿足的健康保健需求,具體包括化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑、中藥等創(chuàng)新醫(yī)藥相關(guān)的行業(yè)。 2)創(chuàng)新醫(yī)療器械是指按照國家藥品監(jiān)督管理局創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序進行審查的醫(yī)療器械,是技術(shù)水平以及科技含量較高的高端醫(yī)療器械,涵蓋創(chuàng)新成像設(shè)備、新型手術(shù)器械設(shè)備、可穿戴設(shè)備、智能化高端醫(yī)療器械的生產(chǎn)和制造技術(shù),以及用于醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域?qū)W術(shù)研究、藥品生產(chǎn)的上游設(shè)備和耗材。 3)創(chuàng)新醫(yī)療技術(shù)是指新型診療技術(shù),涵蓋免疫診斷、干細胞診療、精準(zhǔn)醫(yī)療等。 4)創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)是指新型醫(yī)療服務(wù),涵蓋創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)、高端醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療信息化、移動醫(yī)療、醫(yī)藥電商等創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)相關(guān)的行業(yè)。 未來隨著科技進步、醫(yī)療需求演變、政策或市場環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對醫(yī)療創(chuàng)新主題的界定范圍發(fā)生變動,本基金在審慎研究的基礎(chǔ)上,并履行適當(dāng)必要的程序后,可根據(jù)實際情況調(diào)整醫(yī)療創(chuàng)新主題的界定標(biāo)準(zhǔn)。 (2)個股投資策略 本基金秉承公司的投資理念,主要投資于優(yōu)選行業(yè)中的績優(yōu)股票。具體操作上,主要采取“自下而上”的選股策略,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方法挖掘出優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)建股票投資組合。 定量分析方面,本基金主要從成長性、研發(fā)能力、估值水平等維度對備選股票池中標(biāo)的公司進行綜合評價,并從財務(wù)分析與估值分析兩個方面對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選其中具有較高成長性和投資價值的上市公司構(gòu)建股票組合。定性分析方面,本基金重點考察標(biāo)的公司技術(shù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、市場空間、商業(yè)模式、行業(yè)地位、所處行業(yè)前景、財務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。 另外,內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制的開通為港股帶來長期的價值重估機遇,在港股投資上,本基金將考慮醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)類港股相對于同類A股的估值優(yōu)勢,精選具有良好基本面、成長潛力較大的股票納入本基金投資組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標(biāo)的股票。 (4)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險的前提下提高組合投資收益。在進行信用衍生品投資時,本基金按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進行投資,并綜合研究此類含權(quán)債券的純債價值和轉(zhuǎn)股價值,純債價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價值方面仔細開展對正股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期。此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價值。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經(jīng)濟走勢、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。投資原則為有助于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險實現(xiàn)保值和鎖定收益。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上。基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 債券投資策略 本基金密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預(yù)測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券資產(chǎn)。 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行分析與研究,對有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債、可交換債進行重點選擇,在可轉(zhuǎn)債、可交換債估值合理的前提下投資,以分享市場上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,應(yīng)按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A(024379) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A(024379) - 基金公告
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- 平安基金管理有限公司關(guān)于平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金基金合同生效...2025-06-12
- 平安基金管理有限公司關(guān)于終止與大華銀行(中國)有限公司相關(guān)銷售業(yè)務(wù)合作的公告2025-06-12
- 關(guān)于平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-06-07
- 平安基金管理有限公司關(guān)于新增國盛證券有限責(zé)任公司為平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合...2025-06-05