| 基金全稱(chēng) | 永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
| 基金代碼 | 024393（前端） | 基金類(lèi)型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月14日 | 成立日期 | 2025年07月21日 |
| 成立規(guī)模 | 0.110億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億份（截止至：2025年07月21日） |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A(024393) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 儲(chǔ)可凡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-21 |
儲(chǔ)可凡女士:中國(guó)國(guó)籍,清華大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士。曾任中銀國(guó)際證券股份有限公司基金經(jīng)理助理,永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023年8月14日至2024年8月23日擔(dān)任永贏消費(fèi)龍頭智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月14日起任永贏中證全指醫(yī)療器械交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、永贏中證全指醫(yī)療器械交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年4月2日起任永贏中證港股通醫(yī)療主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng),2025年4月11日起任永贏北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月26日擔(dān)任永贏上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月8日擔(dān)任永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月14日起至2025年07月31日永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024393 | 永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 2025-07-21 | 至今 | 13天 | -3.84% | |
| 024394 | 永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 2025-07-21 | 至今 | 13天 | -3.85% | |
| 588520 | 科創(chuàng)增強(qiáng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 37天 | 8.85% |
| 023437 | 永贏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 44天 | 5.28% |
| 023438 | 永贏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 44天 | 5.28% |
| 023942 | 永贏上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 69天 | 10.50% |
| 023941 | 永贏上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 69天 | 10.54% |
| 023886 | 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 114天 | 6.95% |
| 023887 | 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 114天 | 6.86% |
| 159366 | 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 123天 | 48.04% |
| 013415 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又355天 | -7.17% |
| 015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2025-07-31 | 1年又352天 | 102.70% |
| 159883 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又355天 | -6.57% |
| 013416 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又355天 | -7.53% |
| 015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2025-07-31 | 1年又352天 | 104.27% |
| 016549 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -30.98% |
| 016550 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -31.12% |
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| 姓名 | 陳方圓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-21 |
陳方圓女士:清華大學(xué)金融碩士。曾任中國(guó)光大銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部交易員;富強(qiáng)資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理?，F(xiàn)任永贏國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司投資管理崗、永贏基金管理有限公司基金經(jīng)理。2025年7月8日擔(dān)任永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024393 | 永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 2025-07-21 | 至今 | 13天 | -3.84% | |
| 024394 | 永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 2025-07-21 | 至今 | 13天 | -3.85% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可以少量投資于其他非成份股的股票(含存托憑證)、與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的公募基金(含ETF)、跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的股指期貨以及其他境外市場(chǎng)投資工具和境內(nèi)市場(chǎng)投資工具。 境外市場(chǎng)投資工具包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(包括交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF));已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;香港聯(lián)合交易所上市的股票(含港股通標(biāo)的股票);政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金在投資香港市場(chǎng)時(shí),可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專(zhuān)門(mén)簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 在正常市場(chǎng)情況下,本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。 股票(含存托憑證)投資策略 通常情形下,本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的,盡量降低跟蹤誤差。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證,下同)流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)成份股長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能?chē)?yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 在投資香港市場(chǎng)時(shí),本基金可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 固定收益投資策略 本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場(chǎng)政策等因素對(duì)債券的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷市場(chǎng)的基本走勢(shì),構(gòu)建債券投資組合,以保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,并降低組合跟蹤誤差。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的股性特征、債性特征、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對(duì)優(yōu)惠、流動(dòng)性良好,以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價(jià)格買(mǎi)入,爭(zhēng)取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 境外金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),本基金將在條件允許的情況下投資于遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品,以期降低跟蹤誤差水平。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的金融衍生品進(jìn)行交易。 為了更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),本基金還可通過(guò)投資外匯期貨、外匯遠(yuǎn)期、外匯互換等來(lái)管理基金投資以及應(yīng)對(duì)申購(gòu)贖回過(guò)程中的匯率風(fēng)險(xiǎn)。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 境內(nèi)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著審慎經(jīng)營(yíng)原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。 境外市場(chǎng)基金投資策略 為實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性管理和更好地追蹤標(biāo)的指數(shù)等目標(biāo),本基金可參與投資與本基金具有相似投資目標(biāo)、投資策略或追蹤與本基金標(biāo)的指數(shù)相同指數(shù)的公募基金(包括交易型開(kāi)放式指數(shù)基金),本基金還可參與其他境外市場(chǎng)基金投資。 境外回購(gòu)交易及證券借貸交易策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),增加基金收益,彌補(bǔ)基金運(yùn)作成本,本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下可以進(jìn)行境外回購(gòu)交易、境外證券借貸交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新或相關(guān)公告中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與國(guó)債期貨交易。國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場(chǎng)總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場(chǎng)因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、本基金在基金收益評(píng)價(jià)日對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn); 3、基金管理人可每月進(jìn)行評(píng)價(jià)及收益分配,在符合上述基金分紅條件下,可安排收益分配。評(píng)價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的基金份額凈值增長(zhǎng)率或可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)履行適當(dāng)程序,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生消費(fèi)指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率折算)*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是股票型證券投資基金,理論上預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型證券投資基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)基金,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,理論上具有與標(biāo)的指數(shù),以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 本基金投資于境外市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律和政治風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家/地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A(024393) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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