| 基金全稱 | 中歐核心價值混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐核心價值混合發(fā)起A |
| 基金代碼 | 024413（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中歐核心價值混合發(fā)起A(024413) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 柳世慶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-26 |
柳世慶先生:中國國籍,北京大學金融學碩士,曾就職于安信證券,北京鴻道投資,擔任宏觀、金融及地產(chǎn)研究員。2013年加入民生加銀基金管理有限公司,曾任地產(chǎn)及家電行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)擔任投資部總監(jiān)、權(quán)益資產(chǎn)條線投資決策委員會成員、基金經(jīng)理。自2016年11月至2024年8月21日擔任民生加銀內(nèi)需增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年12月至2024年8月21日擔任民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年1月至2024年1月?lián)蚊裆鱼y雙核動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年8月至2024年1月5日擔任民生加銀金融優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2016年8月至2018年4月?lián)蚊裆鱼y鑫瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年9月至2021年12月?lián)蚊裆鱼y持續(xù)成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年4月至2022年5月?lián)蚊裆鱼y鵬程混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2016年8月至2022年9月?lián)蚊裆鱼y新戰(zhàn)略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合型證券投資基金、民生加銀城鎮(zhèn)化靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、民生加銀價值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月21日擔任中歐成長優(yōu)選回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024414 | 中歐核心價值混合發(fā)起C | 2025-07-26 | 至今 | 9天 | ||
| 024413 | 中歐核心價值混合發(fā)起A | 2025-07-26 | 至今 | 9天 | ||
| 001882 | 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E | 混合型-偏股 | 2025-03-21 | 至今 | 136天 | 7.74% |
| 004232 | 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-21 | 至今 | 136天 | 7.43% |
| 001891 | 中歐成長優(yōu)選混合E | 混合型-靈活 | 2025-03-21 | 至今 | 136天 | 7.01% |
| 166005 | 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-21 | 至今 | 136天 | 7.74% |
| 166020 | 中歐成長優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2025-03-21 | 至今 | 136天 | 7.01% |
| 020206 | 民生加銀雙核動力混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-04 | 2024-01-05 | 32天 | -8.09% |
| 014041 | 民生加銀金融優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 2024-01-05 | 1年又156天 | -20.06% |
| 014040 | 民生加銀金融優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 2024-01-05 | 1年又156天 | -19.61% |
| 012495 | 民生加銀雙核動力混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-11 | 2024-01-05 | 1年又359天 | -38.88% |
| 011843 | 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-07 | 2024-08-21 | 3年又107天 | -37.23% |
| 011844 | 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-07 | 2024-08-21 | 3年又107天 | -38.05% |
| 004710 | 民生加銀鵬程混合A | 混合型-偏債 | 2021-04-14 | 2022-05-31 | 1年又47天 | 0.35% |
| 007749 | 民生加銀鵬程混合C | 混合型-偏債 | 2021-04-14 | 2022-05-31 | 1年又47天 | 0.07% |
| 011391 | 民生加銀新戰(zhàn)略混合C | 混合型-靈活 | 2021-03-09 | 2022-09-07 | 1年又182天 | -17.96% |
| 010795 | 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 2024-08-21 | 3年又170天 | -37.58% |
| 010796 | 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 2024-08-21 | 3年又170天 | -38.44% |
| 010659 | 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-17 | 2024-08-21 | 3年又248天 | -42.81% |
| 010660 | 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-17 | 2024-08-21 | 3年又248天 | -43.64% |
| 009706 | 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-10 | 2024-08-21 | 3年又346天 | -28.51% |
| 007731 | 民生加銀持續(xù)成長混合A | 混合型-偏股 | 2019-09-24 | 2021-12-17 | 2年又85天 | 61.69% |
| 007732 | 民生加銀持續(xù)成長混合C | 混合型-偏股 | 2019-09-24 | 2021-12-17 | 2年又85天 | 60.26% |
| 000408 | 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-31 | 2024-08-21 | 7年又145天 | 57.37% |
| 690005 | 民生加銀內(nèi)需增長混合 | 混合型-偏股 | 2016-11-24 | 2024-08-21 | 7年又272天 | 80.83% |
| 002887 | 民生加銀鑫瑞債券A | 債券型-混合二級 | 2016-08-02 | 2018-03-01 | 1年又211天 | 6.45% |
| 001352 | 民生加銀新戰(zhàn)略混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-02 | 2022-09-07 | 6年又37天 | 38.27% |
| 002888 | 民生加銀鑫瑞債券C | 債券型-混合二級 | 2016-08-02 | 2018-03-01 | 1年又211天 | 5.36% |
| 投資目標 | 通過精選股票,在力爭控制投資組合風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、信用衍生品(不含合約類信用衍生品)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點通過跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)(包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)和政策環(huán)境的變化趨勢,來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。 股票投資策略 (1)A股精選策略 本基金將通過定性和定量分析相結(jié)合的方法,篩選自由現(xiàn)金流水平較高且穩(wěn)定性較好的企業(yè),精選具備內(nèi)生增長能力、財務(wù)狀況穩(wěn)健、具有良好成長性和估值優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)個股進行投資。 在定性方面,本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素,重點關(guān)注符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動和推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。 在定量方面,本基金將在宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司的基本面及財務(wù)報表信息靈活運用各類財務(wù)指標評估公司的價值,評估指標包括但不限于自由現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)收益率等盈利質(zhì)量指標,PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指標,以及主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈利潤增長率等成長指標。 (2)存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選優(yōu)質(zhì)上市公司,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票,本基金主要采用“自下而上”個股研究方式,精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標的。其篩選維度主要包括但不限于:治理結(jié)構(gòu)與管理層(例如:良好的公司治理結(jié)構(gòu),優(yōu)秀、誠信的公司管理層等)、行業(yè)集中度及行業(yè)地位(例如:具備獨特的核心競爭優(yōu)勢,如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和定價能力等)、公司業(yè)績表現(xiàn)(例如:業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等)。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 融資投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資業(yè)務(wù),有效防范和控制風險,切實維護基金財產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權(quán)益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 國債期貨交易策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,并結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結(jié)合股票期權(quán)定價模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識和相應的專業(yè)能力,同時授權(quán)特定的管理人員負責股票期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風險。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應的股票進行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。 債券投資策略 本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢,采取利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績比較基準的回報。 |
| 分紅政策 | 1、本基金于每季度最后一個交易日(以下簡稱“評價日”)對基金的可供分配利潤進行評價,評價日核定的每份基金份額可供分配利潤高于0元時,基金管理人可根據(jù)實際情況決定是否進行收益分配。對于非評價日,當核定的每份基金份額可供分配利潤高于0.01元(含)時,基金管理人可根據(jù)實際情況決定是否進行收益分配。具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金如投資港股通標的股票,還需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
中歐核心價值混合發(fā)起A(024413) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中歐核心價值混合發(fā)起A(024413) - 基金公告
- 中歐核心價值混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-07-26
- 中歐核心價值混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-07-26
- 中歐核心價值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-07-26
- 中歐核心價值混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-07-26
- 中歐核心價值混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-07-26