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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A(166005
)

單位凈值 (2025-08-01)

2.4949-0.32%
近1月:6.77%
近1年:33.91%

累計凈值

3.5320
近3月:14.58%
近3年:14.16%

近6月:19.01%
成立來:343.18%
類型:混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模:16.66億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:藍(lán)小康
成 立 日:2009-07-24管 理 人中歐基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 2.4949 3.5320 -0.32%
    07-31 2.5029 3.5400 -0.52%
    07-30 2.5161 3.5532 1.36%
    07-29 2.4823 3.5194 1.08%
    07-28 2.4558 3.4929 0.56%
    07-25 2.4421 3.4792 0.09%
    07-24 2.4400 3.4771 0.08%
    07-23 2.4380 3.4751 -0.67%
    07-22 2.4544 3.4915 1.13%
    07-21 2.4270 3.4641 1.05%
    07-18 2.4018 3.4389 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.16%
    6.77%
    14.58%
    19.01%
    18.96%
    33.91%
    8.09%
    14.16%
    同類平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    615 | 4800
    1360 | 4774
    1234 | 4659
    1056 | 4574
    1155 | 4537
    1274 | 4349
    1361 | 3753
    373 | 3061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3168.47%
    2024-06-3078.39%
    2023-12-3180.21%
    2023-06-3067.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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