| 基金全稱 | 華夏瑞享回報混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏瑞享回報混合C |
| 基金代碼 | 024444（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 王君正 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-24 |
王君正先生:碩士。曾任泰達宏利基金管理有限公司研究員,2011年加入工銀瑞信,曾任工銀瑞信基金管理有限公司研究員、研究部副總經理、基金經理等。2013年8月26日至2022年9月9日擔任工銀瑞信金融地產行業(yè)股票型基金基金經理;2015年1月27日至2018年2月27日擔任工銀國企改革主題股票型基金基金經理;2015年3月19日至2017年10月9日擔任工銀瑞信新金融股票型基金基金經理;2015年3月26日至2022年9月23日擔任工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型基金基金經理;2015年5月22日至2022年9月23日擔任工銀瑞信豐盈回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2018年11月14日至2022年9月9日擔任工銀瑞信精選金融地產行業(yè)混合型證券投資基金基金經理;2019年2月11日至2022年9月23日擔任工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金基金經理;2020年11月24日至2022年9月23日擔任工銀瑞信優(yōu)質成長混合型證券投資基金基金經理。曾任工銀瑞信金融地產行業(yè)混合型證券投資基金的基金經理。曾任工銀瑞信恒嘉一年持有期混合型證券投資基金擬任基金經理。2022年10月加入華夏基金管理有限公司。2023年5月4日擔任華夏回報二號證券投資基金基金經理。2023年5月4日擔任華夏回報證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024443 | 華夏瑞享回報混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-24 | 至今 | 25天 | |
| 024444 | 華夏瑞享回報混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-24 | 至今 | 25天 | |
| 019471 | 華夏信興回報混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-21 | 至今 | 1年又210天 | 9.67% |
| 019470 | 華夏信興回報混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-21 | 至今 | 1年又210天 | 10.54% |
| 002001 | 華夏回報混合A | 混合型-靈活 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又46天 | -6.78% |
| 960002 | 華夏回報混合H | 混合型-靈活 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又46天 | -6.78% |
| 002021 | 華夏回報二號混合 | 混合型-平衡 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又46天 | -6.74% |
| 013347 | 工銀豐盈回報靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-08-23 | 2022-09-23 | 1年又31天 | -15.53% |
| 011478 | 工銀美麗城鎮(zhèn)股票C | 股票型 | 2021-02-09 | 2022-09-23 | 1年又226天 | -13.94% |
| 010088 | 工銀優(yōu)質成長混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-24 | 2022-09-23 | 1年又303天 | -21.09% |
| 010089 | 工銀優(yōu)質成長混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-24 | 2022-09-23 | 1年又303天 | -22.24% |
| 010696 | 工銀金融地產混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-23 | 2022-09-09 | 1年又290天 | -6.18% |
| 483003 | 工銀精選平衡混合 | 混合型-偏股 | 2019-02-11 | 2022-09-23 | 3年又225天 | 117.09% |
| 005937 | 工銀精選金融地產混合A | 混合型-偏股 | 2018-11-14 | 2022-09-09 | 3年又300天 | 37.15% |
| 005938 | 工銀精選金融地產混合C | 混合型-偏股 | 2018-11-14 | 2022-09-09 | 3年又300天 | 33.57% |
| 001320 | 工銀豐盈回報靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-22 | 2022-09-23 | 7年又126天 | 92.90% |
| 001043 | 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A | 股票型 | 2015-03-26 | 2022-09-23 | 7年又183天 | 146.30% |
| 001054 | 工銀新金融股票A | 股票型 | 2015-03-19 | 2017-10-09 | 2年又205天 | 6.40% |
| 001008 | 工銀國企改革股票 | 股票型 | 2015-01-27 | 2018-02-27 | 3年又32天 | 14.60% |
| 000251 | 工銀金融地產混合A | 混合型-偏股 | 2013-08-26 | 2022-09-09 | 9年又16天 | 314.56% |
| 投資目標 | 在合理控制風險的前提下,力求實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)健增值,獲取長期穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金遵循積極主動的投資理念,通過對宏觀經濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產類別上的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調整。 股票投資策略 本基金將主要遵循“自下而上”與“自上而下”相結合的分析框架,定量及定性相結合地分析公司盈利的持續(xù)性及增長情況,選擇盈利穩(wěn)定增長或具有高速增長潛力,同時價格未反映其價值的公司,構建股票資產組合。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,結合宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)發(fā)展周期、行業(yè)競爭格局、海內外狀況與趨勢、技術水平發(fā)展趨勢、風險分散程度等因素,對各個行業(yè)進行綜合評估分析。同時,本基金將根據(jù)宏觀經濟及證券市場環(huán)境的變化,及時對行業(yè)配置進行動態(tài)調整。 (2)個股選擇策略 本基金將采取“自下而上”的選股策略,堅持“定量+定性”相結合,通過成長能力、盈利能力、估值水平等指標對公司進行多方面的定量篩選后,結合實地調研、產業(yè)研究等多維度進行定性分析,深度理解公司背后的長期成長性和經營壁壘。判斷是否公司治理優(yōu)秀、行業(yè)壁壘較高、有長期成長空間等。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 (4)港股通標的股票投資策略 在港股通標的股票投資策略方面,本基金將充分挖掘資本市場互聯(lián)互通、資金雙向流動機制下A股市場和港股市場的投資機會,重點關注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質中資公司以及A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司。通過精選香港市場行業(yè)結構、估值、成長性等方面具有吸引力的投資標的,結合投研團隊的綜合判斷,構建投資組合。 基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券,并在對應可轉換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。 未來,根據(jù)市場情況,在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金可履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產證券化的收益結構安排,模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內在價值。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。本基金投資國債期貨時,將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。 股指期貨投資策略 本基金將在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨時,將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構建相應的頭寸,以調整投資組合的風險暴露,降低系統(tǒng)性風險?；疬€將利用股指期貨作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導致的沖擊成本過高的風險,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 股票期權投資策略 本基金按照風險管理的原則,在嚴格控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結合期權定價模型,選擇估值合理的股票期權合約。本基金投資股票期權時,將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。 本基金投資股票期權,基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范股票期權投資的風險。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權。 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 3、本基金收益分配方式僅現(xiàn)金分紅一種方式。 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于調整實施前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金還可通過港股通渠道投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還將面臨匯率風險、香港市場風險等特殊投資風險。 |
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.50%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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