| 基金全稱 | 平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接E |
| 基金代碼 | 024542（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年02月24日 | 成立日期 | 2025年06月17日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接E(024542) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 翁欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-17 |
翁欣女士:哥倫比亞大學(xué)金融數(shù)學(xué)專業(yè)碩士,曾擔(dān)任華泰柏瑞基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指數(shù)投資中心高級研究員,2023年12月15日起擔(dān)任平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月27日起擔(dān)任平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新交易型開放式指數(shù)證券投資基金、平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月27日起擔(dān)任平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月18日擔(dān)任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任平安上證紅利低波動指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月30日擔(dān)任平安中債-0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金、平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024542 | 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 2天 | 0.59% |
| 024544 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 6天 | -4.62% |
| 024491 | 平安中證A50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 13天 | -0.55% |
| 022732 | 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 107天 | -8.42% |
| 022731 | 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 107天 | -8.34% |
| 159960 | 平安港股通恒生中國企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 324天 | 41.34% |
| 159651 | 平安中債-0-3年國開行債券ETF | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-30 | 至今 | 324天 | 1.66% |
| 511020 | 平安中證5-10年國債活躍券ETF | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-30 | 至今 | 324天 | 4.49% |
| 020456 | 平安上證紅利低波動指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又55天 | 12.64% |
| 020457 | 平安上證紅利低波動指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又55天 | 12.11% |
| 021184 | 平安中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又57天 | 11.39% |
| 021183 | 平安中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又57天 | 11.77% |
| 512390 | 平安MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又62天 | 9.40% |
| 516820 | 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又175天 | -12.32% |
| 019599 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又175天 | 28.82% |
| 019598 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又175天 | 29.39% |
| 013874 | 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 2025-03-12 | 1年又76天 | -15.14% |
| 013873 | 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 2025-03-12 | 1年又76天 | -14.73% |
| 516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又175天 | -6.78% |
| 159718 | 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又187天 | 20.19% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的,方便特定的客戶群通過本基金投資目標(biāo)ETF。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),也可以在條件允許的情況下通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF有如下兩種方式: (1)申購和贖回:目標(biāo)ETF開放申購贖回后,按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級市場方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,基金管理人在履行適當(dāng)法律程序后,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 在投資運(yùn)作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險的前提下提高組合投資收益。在進(jìn)行信用衍生品投資時,本基金按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進(jìn)行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并綜合研究此類含權(quán)債券的純債價值和轉(zhuǎn)股價值,純債價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價值方面仔細(xì)開展對正股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期。此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價值。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場情況、投資者類型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略,并更新招募說明書及公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動。研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機(jī)。基金管理人將結(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 債券投資策略 本基金密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與我國財政、貨幣政策動向,預(yù)測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi); 2、《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類、E類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證汽車零部件主題指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接E(024542) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接E(024542) - 基金公告
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- 平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(...2025-06-16
- 平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2025-06-16
- 平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-06-16